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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 264.00 | 168 115.00 | 45 150.00 | 213 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 833.00 | 158 221.00 | 106 612.00 | 264 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 171 098.00 | 3 535 654.00 | 2 635 444.00 | 6 171 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BF Prêts | 2 020 032.00 | | 2 020 032.00 | 2 020 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 863 683.00 | 3 861 989.00 | 10 001 694.00 | 13 863 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 593.00 | | 91 593.00 | 91 593.00 |
BT Marchandises | 1 730 273.00 | | 1 730 273.00 | 1 730 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 172 192.00 | 315 307.00 | 21 856 886.00 | 22 172 192.00 |
BZ Autres créances | 1 887 548.00 | | 1 887 548.00 | 1 887 548.00 |
CF Disponibilités | 4 801 814.00 | | 4 801 814.00 | 4 801 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 737 424.00 | 315 307.00 | 30 422 117.00 | 30 737 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 601 107.00 | 4 177 296.00 | 40 423 811.00 | 44 601 107.00 |
CU Autres participations | 5 146 472.00 | | 5 146 472.00 | 5 146 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 570 000.00 | 7 570 000.00 | | 7 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 460.00 | 12 284.00 | | 29 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 912.00 | 19 994.00 | | 36 912.00 |
DG Autres réserves | 230 565.00 | 75 986.00 | | 230 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 957.00 | 188 672.00 | | 79 957.00 |
DL TOTAL (I) | 7 946 893.00 | 7 866 937.00 | | 7 946 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 437.00 | 519 347.00 | | 615 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 437.00 | 519 347.00 | | 615 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 804 225.00 | 1 956 838.00 | | 6 804 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 588 213.00 | 12 316 707.00 | | 11 588 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | 263 346.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 743 670.00 | 10 506 619.00 | | 11 743 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 086.00 | 1 520 066.00 | | 1 643 086.00 |
EA Autres dettes | 79 599.00 | 142 775.00 | | 79 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 861 481.00 | 26 706 351.00 | | 31 861 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 423 811.00 | 35 092 634.00 | | 40 423 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 976 953.00 | 6 120.00 | 259 983 073.00 | 259 976 953.00 |
FG Production vendue services | 3 226 274.00 | | 3 226 274.00 | 3 226 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 203 227.00 | 6 120.00 | 263 209 347.00 | 263 203 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 559 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 484 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 608 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 090.00 | |
GE Autres charges | | | 102 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 570 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 498 983.00 | 105 214.00 | | 2 498 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498 983.00 | 108 942.00 | | 2 498 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 290.00 | 10 806.00 | | 296 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 180 306.00 | 68 648.00 | | 2 180 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 596.00 | 79 454.00 | | 2 476 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 387.00 | 29 488.00 | | 22 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 202 114.00 | 266 740 289.00 | | 267 202 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 122 157.00 | 266 551 616.00 | | 267 122 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 957.00 | 188 672.00 | | 79 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619 768.00 | 457 142.00 | 1 162 626.00 | 1 619 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 743 670.00 | 11 743 670.00 | | 11 743 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 578.00 | 510 578.00 | | 510 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 279.00 | 863 279.00 | | 863 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
UP Prêts | 2 020 032.00 | 540 983.00 | | 2 020 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
UX Autres créances clients | 21 772 913.00 | | | 21 772 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 279.00 | | | 399 279.00 |
VB T. V. A. | 1 211 164.00 | | | 1 211 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 804 225.00 | 1 813 076.00 | 4 458 123.00 | 6 804 225.00 |
VI Groupe et associés | 9 968 445.00 | 9 968 445.00 | | 9 968 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 024 000.00 | | | 5 024 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 320.00 | | | 752 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 898.00 | | | 644 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 149 068.00 | 24 255 449.00 | 1 893 619.00 | 26 149 068.00 |
VW T.V.A. | 269 229.00 | 269 229.00 | | 269 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 858 793.00 | 25 705 018.00 | 5 620 749.00 | 31 858 793.00 |