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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 592.00 | 374 206.00 | 53 386.00 | 427 592.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | 3 993.00 | 22 507.00 | 26 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
AN Terrains | 671 751.00 | | 671 751.00 | 671 751.00 |
AP Constructions | 11 926 662.00 | 7 807 368.00 | 4 119 294.00 | 11 926 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 285.00 | 295 676.00 | 96 609.00 | 392 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 024 774.00 | 5 968 493.00 | 3 056 282.00 | 9 024 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 510.00 | | 104 510.00 | 104 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BF Prêts | 1 881 832.00 | | 1 881 832.00 | 1 881 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 077 967.00 | 6 642 368.00 | 10 435 599.00 | 17 077 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 057.00 | | 292 057.00 | 292 057.00 |
BN En cours de production de biens | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BT Marchandises | 2 600 227.00 | | 2 600 227.00 | 2 600 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 060 341.00 | 359 467.00 | 24 700 874.00 | 25 060 341.00 |
BZ Autres créances | 1 487 580.00 | | 1 487 580.00 | 1 487 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 954 553.00 | | 6 954 553.00 | 6 954 553.00 |
CF Disponibilités | 2 219 679.00 | | 2 219 679.00 | 2 219 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 695 222.00 | 359 467.00 | 31 335 755.00 | 31 695 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 773 189.00 | 7 001 835.00 | 41 771 354.00 | 48 773 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609 075.00 | | | 609 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 288.00 | | | 197 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
CU Autres participations | 5 126 161.00 | | 5 126 161.00 | 5 126 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 848 440.00 | | | 7 848 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 664 946.00 | 6 653 786.00 | | 6 664 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
DG Autres réserves | 923 135.00 | | | 923 135.00 |
DH Report à nouveau | -90 070.00 | | | -90 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 264.00 | | | 326 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 169.00 | 71 547.00 | | 68 169.00 |
DL TOTAL (I) | 9 151 102.00 | | | 9 151 102.00 |
DP Provisions pour risques | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 632 153.00 | | | 632 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 099.00 | | | 642 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 706 672.00 | | | 9 706 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485 146.00 | | | 8 485 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 252 868.00 | | | 11 252 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 922.00 | | | 1 991 922.00 |
EA Autres dettes | 541 545.00 | | | 541 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 978 153.00 | | | 31 978 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 771 354.00 | | | 41 771 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 771 740.00 | | | 26 771 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 801 751.00 | | | 1 801 751.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 808 900.00 | 586 650.00 | | 808 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 129 745.00 | | 275 129 745.00 | 275 129 745.00 |
FD Production vendue biens | -3 924.00 | | -3 924.00 | -3 924.00 |
FG Production vendue services | 3 236 932.00 | | 3 236 932.00 | 3 236 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 362 753.00 | | 278 362 753.00 | 278 362 753.00 |
FM Production stockée | | | -8 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 752 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 211 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 258 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 946.00 | |
GE Autres charges | | | 141 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 978 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 835 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051 977.00 | | | 1 051 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 143.00 | | | 276 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 206.00 | | | 284 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 787.00 | | | 131 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 698.00 | | | 149 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 004.00 | 402 543.00 | | 331 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 524 460.00 | | | 280 524 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 198 196.00 | | | 280 198 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 264.00 | | | 326 264.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 808 900.00 | 586 650.00 | | 808 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 406 441.00 | | 1 916 906.00 | 17 406 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 323 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323 655.00 | 7 068 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245 380.00 | 17 077 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 945.00 | 488 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906 780.00 | 9 521 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 739.00 | | 85 248.00 | 417 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935 964.00 | | 1 492 386.00 | 8 935 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052 738.00 | | 339 272.00 | 8 052 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229 715.00 | 1 187 647.00 | 774 993.00 | 6 229 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 121.00 | 65 078.00 | | 313 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 916 594.00 | 1 122 568.00 | 774 993.00 | 5 916 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 636.00 | 9 946.00 | 5 483.00 | 637 636.00 |
6T Sur comptes clients | 258 984.00 | 207 890.00 | 107 407.00 | 258 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 984.00 | 207 890.00 | 107 407.00 | 258 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 620.00 | 217 835.00 | 112 890.00 | 896 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 835.00 | 112 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 252 868.00 | 11 252 868.00 | | 11 252 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 368.00 | 896 368.00 | | 896 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 870.00 | 922 870.00 | | 922 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 545.00 | 541 545.00 | | 541 545.00 |
UP Prêts | 1 881 832.00 | 609 075.00 | 1 272 757.00 | 1 881 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 24 863 053.00 | 24 863 053.00 | | 24 863 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 288.00 | | 197 288.00 | 197 288.00 |
VB T. V. A. | 1 333 678.00 | 1 333 679.00 | | 1 333 678.00 |
VC Groupe et associés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801 751.00 | 1 801 751.00 | | 1 801 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 904 922.00 | 2 698 508.00 | 4 807 308.00 | 7 904 922.00 |
VI Groupe et associés | 8 342 288.00 | 8 342 288.00 | | 8 342 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 155.00 | | | 2 900 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 468 392.00 | 26 995 046.00 | 1 473 346.00 | 28 468 392.00 |
VW T.V.A. | 144 103.00 | 144 103.00 | | 144 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 978 153.00 | 26 771 740.00 | 4 807 308.00 | 31 978 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 395.00 | | | 209 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 770 502.00 | | | 770 502.00 |
ST Autres comptes | 3 426 034.00 | | | 3 426 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568 952.00 | | | 568 952.00 |
YT Sous‐traitance | 1 689 406.00 | | | 1 689 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 395.00 | | | 209 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 030 510.00 | | | 22 030 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 600 580.00 | | | 27 600 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 491 013.00 | | | 6 491 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |