| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 249.00 | | 222 249.00 | 222 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 689 471.00 | | 5 689 471.00 | 5 689 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 302.00 | 286 021.00 | 56 281.00 | 342 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 965.00 | 681 886.00 | 269 079.00 | 950 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 161.00 | 239 568.00 | 131 592.00 | 371 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 668 453.00 | 14 352 378.00 | 8 316 075.00 | 22 668 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BF Prêts | 1 872 281.00 | | 1 872 281.00 | 1 872 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 896 013.00 | 8 567 403.00 | 9 328 610.00 | 17 896 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 427 151.00 | 23 601 666.00 | 23 825 485.00 | 47 427 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 988.00 | | 202 988.00 | 202 988.00 |
BN En cours de production de biens | 4 643 618.00 | | 4 643 618.00 | 4 643 618.00 |
BT Marchandises | 2 457 471.00 | | 2 457 471.00 | 2 457 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 926 881.00 | 317 955.00 | 24 608 925.00 | 24 926 881.00 |
BZ Autres créances | 6 882 462.00 | 135 285.00 | 6 747 177.00 | 6 882 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 258 934.00 | | 7 258 934.00 | 7 258 934.00 |
CF Disponibilités | 1 332 253.00 | | 1 332 253.00 | 1 332 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 044 148.00 | 453 241.00 | 44 590 907.00 | 45 044 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 471 299.00 | 24 054 906.00 | 68 416 393.00 | 92 471 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559 193.00 | | | 559 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287 092.00 | | | 287 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CU Autres participations | 5 126 161.00 | | 5 126 161.00 | 5 126 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520 428.00 | 10 324 370.00 | | 10 520 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 195.00 | 634 195.00 | | 634 195.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
DG Autres réserves | 25 501 161.00 | 24 828 698.00 | | 25 501 161.00 |
DH Report à nouveau | -41 617.00 | | | -41 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
DL TOTAL (I) | 37 183 936.00 | 36 400 448.00 | | 37 183 936.00 |
DO TOTAL (II) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 619 912.00 | | | 619 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 803.00 | 701 653.00 | | 775 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 006 376.00 | | | 8 006 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 826 473.00 | 16 698 055.00 | | 15 826 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 070.00 | 10 702 247.00 | | 3 815 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 611.00 | | | 1 750 611.00 |
EA Autres dettes | 10 808 790.00 | 4 033 181.00 | | 10 808 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 450 334.00 | 31 433 484.00 | | 30 450 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 416 393.00 | 68 535 585.00 | | 68 416 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 232 389.00 | | | 26 232 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 258.00 | | | 2 466 258.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 525 334.00 | 610 369.00 | | 525 334.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 775 803.00 | 701 653.00 | | 775 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 867 612.00 | | 257 867 612.00 | 257 867 612.00 |
FD Production vendue biens | -4 273.00 | | -4 273.00 | -4 273.00 |
FG Production vendue services | 3 217 696.00 | | 3 217 696.00 | 3 217 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 867 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 759 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 626 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 251 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 856 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 638 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 009.00 | |
GE Autres charges | | | 167 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 316 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 628.00 | 593 229.00 | | 107 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 920.00 | 104 746.00 | | 119 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 291.00 | 488 483.00 | | -12 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 681 693.00 | | | 262 681 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 638 048.00 | | | 262 638 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 449 922.00 | 397 974.00 | | 449 922.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 75 413.00 | 212 395.00 | | 75 413.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 525 334.00 | 610 369.00 | | 525 334.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 525 334.00 | 610 369.00 | | 525 334.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 320 484.00 | | 1 590 749.00 | 15 320 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 408.00 | 7 058 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 960.00 | 848 143.00 | 15 889 131.00 | 173 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 344 052.00 | 3 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 800.00 | 377 735.00 | 8 487 040.00 | 170 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 422.00 | | 24 790.00 | 322 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 930 421.00 | | 1 105 154.00 | 7 930 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067 641.00 | | 460 805.00 | 7 067 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 694.00 | 1 072 962.00 | 367 202.00 | 5 160 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 850.00 | 34 171.00 | | 251 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908 844.00 | 1 038 791.00 | 367 202.00 | 4 908 844.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 837.00 | 48 074.00 | | 571 837.00 |
6T Sur comptes clients | 289 219.00 | 77 072.00 | 110 000.00 | 289 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 219.00 | 77 072.00 | 110 000.00 | 289 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 056.00 | 125 146.00 | 110 000.00 | 861 056.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 571.00 | 214 286.00 | 214 285.00 | 428 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688 352.00 | 9 688 352.00 | | 9 688 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 656.00 | 741 656.00 | | 741 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 643.00 | 819 643.00 | | 819 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 168.00 | 355 168.00 | | 355 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
UP Prêts | 1 872 281.00 | 559 193.00 | 1 313 088.00 | 1 872 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
UX Autres créances clients | 23 806 879.00 | 23 806 879.00 | | 23 806 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 092.00 | | 287 092.00 | 287 092.00 |
VB T. V. A. | 1 071 089.00 | 1 071 089.00 | | 1 071 089.00 |
VC Groupe et associés | 166 159.00 | 166 159.00 | | 166 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466 258.00 | 2 466 258.00 | | 2 466 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540 119.00 | 1 454 533.00 | 3 726 069.00 | 5 540 119.00 |
VI Groupe et associés | 10 247 210.00 | 10 247 210.00 | | 10 247 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 684 003.00 | | | 1 684 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 594.00 | 513 594.00 | | 513 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 844 246.00 | 26 229 805.00 | 1 614 441.00 | 27 844 246.00 |
VW T.V.A. | 166 247.00 | 166 247.00 | | 166 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 532 260.00 | 26 232 389.00 | 3 940 354.00 | 30 532 260.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 210 384.00 | | | 1 210 384.00 |
ST Autres comptes | 3 520 428.00 | | | 3 520 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663 907.00 | | | 663 907.00 |
YT Sous‐traitance | 1 579 732.00 | | | 1 579 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 291 453.00 | | | 20 291 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 862 731.00 | | | 25 862 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 045 716.00 | | | 7 045 716.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |