| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 879.00 | 224 755.00 | 16 124.00 | 240 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 193.00 | 188 400.00 | 123 794.00 | 312 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652 871.00 | 4 148 451.00 | 2 504 420.00 | 6 652 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 945.00 | | 335 945.00 | 335 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 252 267.00 | | -6 067 372.00 | 18 252 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BF Prêts | 1 973 367.00 | | 1 973 367.00 | 1 973 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 739 074.00 | 4 561 606.00 | 10 177 469.00 | 14 739 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 793.00 | | 103 793.00 | 103 793.00 |
BN En cours de production de biens | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BT Marchandises | 2 434 822.00 | | 2 434 822.00 | 2 434 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 378 642.00 | 318 400.00 | 24 060 241.00 | 24 378 642.00 |
BZ Autres créances | 1 774 928.00 | | 1 774 928.00 | 1 774 928.00 |
CF Disponibilités | 3 183 582.00 | | 3 183 582.00 | 3 183 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 938 311.00 | 318 400.00 | 31 619 911.00 | 31 938 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 677 385.00 | 4 880 006.00 | 41 797 379.00 | 46 677 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511 897.00 | | | 511 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 024.00 | | | 355 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CU Autres participations | 5 126 161.00 | | 5 126 161.00 | 5 126 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 570 000.00 | | | 7 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 146.00 | 634 146.00 | | 634 146.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
DG Autres réserves | 304 177.00 | | | 304 177.00 |
DH Report à nouveau | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
DL TOTAL (I) | 8 091 660.00 | | | 8 091 660.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 567.00 | | | 646 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 567.00 | | | 646 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 117 262.00 | | | 8 117 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 927 046.00 | | | 10 927 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 039 667.00 | | | 12 039 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 263.00 | | | 1 871 263.00 |
EA Autres dettes | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 059 152.00 | | | 33 059 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 797 379.00 | | | 41 797 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 755 011.00 | | | 27 755 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 548 007.00 | | | 2 548 007.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 293 391.00 | 15 245.00 | | 293 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 792 738.00 | 27 090.00 | 265 819 828.00 | 265 792 738.00 |
FD Production vendue biens | -8 456.00 | | -8 456.00 | -8 456.00 |
FG Production vendue services | 3 327 813.00 | | 3 327 813.00 | 3 327 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 112 095.00 | 27 090.00 | 269 139 185.00 | 269 112 095.00 |
FM Production stockée | | | 16 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 634 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 622 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 836 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 130.00 | |
GE Autres charges | | | 246 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 910 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 249 321.00 | | | 1 249 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 777.00 | | | 128 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 788.00 | | | 141 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 193 730.00 | | | 271 193 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 048 964.00 | | | 271 048 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 263 094.00 | | | 263 094.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 318 727.00 | 475 819.00 | | 318 727.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 318 727.00 | 475 819.00 | | 318 727.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 318 727.00 | 475 819.00 | | 318 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 863 683.00 | | 1 802 066.00 | 13 863 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 519 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 040.00 | 7 146 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 340.00 | 905 335.00 | 14 739 074.00 | 21 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 340.00 | 386 295.00 | 7 301 009.00 | 21 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 264.00 | | 78 238.00 | 213 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 457 271.00 | | 1 251 373.00 | 6 457 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193 148.00 | | 472 455.00 | 7 193 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 989.00 | 1 055 541.00 | 355 924.00 | 3 861 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 115.00 | 56 640.00 | | 168 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693 874.00 | 998 900.00 | 355 924.00 | 3 693 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 437.00 | 31 130.00 | | 615 437.00 |
6T Sur comptes clients | 315 307.00 | 162 856.00 | 159 762.00 | 315 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 307.00 | 162 856.00 | 159 762.00 | 315 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 743.00 | 193 986.00 | 159 762.00 | 930 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142 861.00 | 357 142.00 | 785 719.00 | 1 142 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 042 355.00 | 12 042 355.00 | | 12 042 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 163.00 | 598 163.00 | | 598 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 540.00 | 1 030 540.00 | | 1 030 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
UP Prêts | 1 973 367.00 | 511 897.00 | | 1 973 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
UX Autres créances clients | 24 023 617.00 | | | 24 023 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 024.00 | | | 355 024.00 |
VB T. V. A. | 1 053 819.00 | | | 1 053 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555 197.00 | 2 555 197.00 | | 2 555 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 562 065.00 | 1 043 642.00 | 4 518 423.00 | 5 562 065.00 |
VI Groupe et associés | 9 784 185.00 | 9 784 185.00 | | 9 784 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 173 826.00 | | | 1 173 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 539.00 | | | 675 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 188 549.00 | 26 356 683.00 | 1 831 865.00 | 28 188 549.00 |
VW T.V.A. | 242 560.00 | 242 560.00 | | 242 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 059 152.00 | 27 755 011.00 | 5 304 142.00 | 33 059 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 287.00 | | | 209 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668 199.00 | | | 668 199.00 |
ST Autres comptes | 3 192 695.00 | | | 3 192 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 737.00 | | | 465 737.00 |
YT Sous‐traitance | 1 868 410.00 | | | 1 868 410.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 287.00 | | | 209 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 822 555.00 | | | 20 822 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 798 209.00 | | | 26 798 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 259 202.00 | | | 6 259 202.00 |