| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 249.00 | | 222 249.00 | 222 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 662 155.00 | | 5 662 155.00 | 5 662 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 609.00 | 313 121.00 | 79 488.00 | 392 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 652.00 | 746 534.00 | 278 118.00 | 1 024 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 161.00 | 266 934.00 | 104 226.00 | 371 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 759 421.00 | 14 585 864.00 | 8 173 558.00 | 22 759 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BF Prêts | 2 864 455.00 | | 2 864 455.00 | 2 864 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 918 230.00 | 8 573 619.00 | 10 344 611.00 | 18 918 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 586 707.00 | 23 906 016.00 | 24 680 691.00 | 48 586 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
BN En cours de production de biens | 4 065 921.00 | | 4 065 921.00 | 4 065 921.00 |
BT Marchandises | 2 154 603.00 | | 2 154 603.00 | 2 154 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 903 653.00 | 321 194.00 | 22 582 460.00 | 22 903 653.00 |
BZ Autres créances | 6 385 681.00 | 178 500.00 | 6 207 181.00 | 6 385 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 014 258.00 | | 7 014 258.00 | 7 014 258.00 |
CF Disponibilités | 4 345 632.00 | | 4 345 632.00 | 4 345 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 715 146.00 | 499 694.00 | 44 215 452.00 | 44 715 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 301 853.00 | 24 405 710.00 | 68 896 143.00 | 93 301 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CU Autres participations | 5 126 161.00 | | 5 126 161.00 | 5 126 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 680 612.00 | 10 520 428.00 | | 10 680 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 146.00 | 634 195.00 | | 634 146.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
DG Autres réserves | 26 005 003.00 | 25 501 161.00 | | 26 005 003.00 |
DH Report à nouveau | -55 894.00 | | | -55 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 610.00 | | | 301 610.00 |
DL TOTAL (I) | 37 909 226.00 | 37 183 936.00 | | 37 909 226.00 |
DO TOTAL (II) | 71 547.00 | 6 318.00 | | 71 547.00 |
DP Provisions pour risques | 831 465.00 | 782 123.00 | | 831 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 636.00 | | | 637 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 636.00 | | | 637 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 362 268.00 | | | 9 362 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 391 258.00 | 15 826 473.00 | | 14 391 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 037.00 | 3 815 070.00 | | 3 631 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 109.00 | | | 1 889 109.00 |
EA Autres dettes | 12 133 159.00 | 10 808 790.00 | | 12 133 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 155 452.00 | 30 450 334.00 | | 30 155 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 896 143.00 | 68 416 393.00 | | 68 896 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 669 675.00 | | | 24 669 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 586 650.00 | 525 334.00 | | 586 650.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 71 547.00 | 6 318.00 | | 71 547.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 759 918.00 | 775 803.00 | | 759 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 265 390 112.00 | |
FD Production vendue biens | -5 979.00 | | -5 979.00 | -5 979.00 |
FG Production vendue services | 3 025 972.00 | | 3 025 972.00 | 3 025 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 390 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 572 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 002 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 946 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 598 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 724.00 | |
GE Autres charges | | | 134 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 312 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 521.00 | | | 180 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 098.00 | 107 628.00 | | 247 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 489.00 | 119 920.00 | | 112 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 606.00 | -12 291.00 | | 134 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 054 501.00 | | | 260 054 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 752 891.00 | | | 259 752 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 610.00 | | | 301 610.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 402 543.00 | 449 922.00 | | 402 543.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 184 107.00 | 75 413.00 | | 184 107.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 686 660.00 | 526 334.00 | | 686 660.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 586 650.00 | 526 334.00 | | 586 650.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 889 131.00 | | 2 791 029.00 | 15 889 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 191.00 | 8 052 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 750.00 | 1 170 969.00 | 17 406 441.00 | 102 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 417 739.00 | 1 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 000.00 | 761 778.00 | 8 935 964.00 | 101 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 052.00 | | 75 437.00 | 344 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 487 040.00 | | 1 311 701.00 | 8 487 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058 038.00 | | 1 403 891.00 | 7 058 038.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866 454.00 | 1 061 961.00 | 698 700.00 | 5 866 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 021.00 | 27 100.00 | | 286 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 580 433.00 | 1 034 861.00 | 698 700.00 | 5 580 433.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 912.00 | 17 724.00 | | 619 912.00 |
6T Sur comptes clients | 256 292.00 | 94 337.00 | 91 645.00 | 256 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 292.00 | 94 337.00 | 91 645.00 | 256 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 203.00 | 112 061.00 | 91 645.00 | 876 203.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 714.00 | 142 857.00 | 142 857.00 | 285 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680 127.00 | 10 680 127.00 | | 10 680 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 978.00 | 798 978.00 | | 798 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 631.00 | 893 631.00 | | 893 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 888.00 | 421 888.00 | | 421 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UP Prêts | 2 864 455.00 | 598 850.00 | 2 265 605.00 | 2 864 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
UX Autres créances clients | 21 988 718.00 | 21 988 718.00 | | 21 988 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 345.00 | | 285 345.00 | 285 345.00 |
VB T. V. A. | 1 110 123.00 | 1 110 123.00 | | 1 110 123.00 |
VC Groupe et associés | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 360 753.00 | 2 441 106.00 | 6 680 977.00 | 9 360 753.00 |
VI Groupe et associés | 9 086 576.00 | 9 086 576.00 | | 9 086 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 216.00 | | | 692 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 590 605.00 | 24 025 394.00 | 2 565 211.00 | 26 590 605.00 |
VW T.V.A. | 171 728.00 | 171 728.00 | | 171 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 732 179.00 | 24 669 675.00 | 6 823 834.00 | 31 732 179.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 665 898.00 | | | 665 898.00 |
ST Autres comptes | 3 055 958.00 | | | 3 055 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 259.00 | | | 549 259.00 |
YT Sous‐traitance | 1 553 300.00 | | | 1 553 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 037 896.00 | | | 20 037 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 525 515.00 | | | 25 525 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 863 139.00 | | | 5 863 139.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |