| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 512.00 | 251 850.00 | 65 662.00 | 317 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 161.00 | 198 896.00 | 128 265.00 | 327 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432 461.00 | 4 709 948.00 | 2 722 512.00 | 7 432 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BF Prêts | 1 883 251.00 | | 1 883 251.00 | 1 883 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 320 484.00 | 5 160 694.00 | 10 159 790.00 | 15 320 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 516.00 | | 224 516.00 | 224 516.00 |
BT Marchandises | 1 915 701.00 | | 1 915 701.00 | 1 915 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 555 788.00 | 289 219.00 | 24 266 569.00 | 24 555 788.00 |
BZ Autres créances | 1 654 811.00 | | 1 654 811.00 | 1 654 811.00 |
CF Disponibilités | 2 453 686.00 | | 2 453 686.00 | 2 453 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 863 247.00 | 289 219.00 | 30 574 028.00 | 30 863 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 183 732.00 | 5 449 914.00 | 40 733 818.00 | 46 183 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CU Autres participations | 5 126 161.00 | | 5 126 161.00 | 5 126 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 570 000.00 | | | 7 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 195.00 | 634 146.00 | | 634 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
DG Autres réserves | 437 731.00 | | | 437 731.00 |
DH Report à nouveau | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
DL TOTAL (I) | 8 201 134.00 | | | 8 201 134.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 837.00 | | | 571 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 837.00 | | | 571 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 323 625.00 | | | 8 323 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 444 056.00 | | | 11 444 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 368 571.00 | | | 10 368 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 271.00 | | | 1 652 271.00 |
EA Autres dettes | 172 324.00 | | | 172 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 960 847.00 | | | 31 960 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 733 818.00 | | | 40 733 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 790 974.00 | | | 26 790 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255 467.00 | | | 2 255 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 239 477.00 | | 267 239 477.00 | 267 239 477.00 |
FD Production vendue biens | -8 518.00 | | -8 518.00 | -8 518.00 |
FG Production vendue services | 3 262 760.00 | | 3 262 760.00 | 3 262 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 493 719.00 | | 270 493 719.00 | 270 493 719.00 |
FM Production stockée | | | -16 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 861 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 872 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 093 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 075.00 | |
GE Autres charges | | | 132 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 118 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065 881.00 | | | 1 065 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 925.00 | | | 243 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 929.00 | | | 246 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 286.00 | | | 163 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 401 759.00 | | | 272 401 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 292 285.00 | | | 272 292 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 397 974.00 | 263 094.00 | | 397 974.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 610 369.00 | 318 727.00 | | 610 369.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 610 369.00 | 318 727.00 | | 610 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 739 074.00 | | 1 909 652.00 | 14 739 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 795.00 | 7 067 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 945.00 | 992 297.00 | 15 320 484.00 | 335 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 945.00 | 574 502.00 | 7 930 421.00 | 335 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 502.00 | | 30 920.00 | 291 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 301 009.00 | | 1 539 859.00 | 7 301 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146 563.00 | | 338 873.00 | 7 146 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 335 945.00 | | | 335 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561 606.00 | 1 091 848.00 | 492 759.00 | 4 561 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 755.00 | 27 096.00 | | 224 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336 851.00 | 1 064 753.00 | 492 759.00 | 4 336 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 567.00 | | 74 730.00 | 646 567.00 |
6T Sur comptes clients | 318 400.00 | 151 075.00 | 180 256.00 | 318 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 400.00 | 151 075.00 | 180 256.00 | 318 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 968.00 | 151 075.00 | 254 986.00 | 964 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 075.00 | 254 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 719.00 | 357 147.00 | 428 571.00 | 785 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 368 571.00 | 10 368 571.00 | | 10 368 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 048.00 | 658 048.00 | | 658 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 679.00 | 813 679.00 | | 813 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |
UP Prêts | 1 883 251.00 | 584 008.00 | 1 299 244.00 | 1 883 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
UX Autres créances clients | 24 232 832.00 | 24 232 832.00 | | 24 232 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 956.00 | | 322 956.00 | 322 956.00 |
VB T. V. A. | 1 080 544.00 | 1 080 544.00 | | 1 080 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255 467.00 | 2 255 467.00 | | 2 255 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068 158.00 | 1 326 856.00 | 4 486 409.00 | 6 068 158.00 |
VI Groupe et associés | 10 658 337.00 | 10 658 337.00 | | 10 658 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 250.00 | | | 1 625 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481 552.00 | | | 1 481 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 267.00 | 507 267.00 | | 507 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 156 921.00 | 26 519 370.00 | 1 637 551.00 | 28 156 921.00 |
VW T.V.A. | 180 526.00 | 180 526.00 | | 180 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 960 847.00 | 26 790 974.00 | 4 914 980.00 | 31 960 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 334.00 | | | 184 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645 217.00 | | | 645 217.00 |
ST Autres comptes | 3 335 069.00 | | | 3 335 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 837.00 | | | 464 837.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598 441.00 | | | 1 598 441.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 334.00 | | | 184 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 879 197.00 | | | 20 879 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 662 698.00 | | | 26 662 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 093 326.00 | | | 6 093 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |