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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 288.00 | 561.00 | 2 727.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 149.00 | 176 338.00 | 24 811.00 | 201 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 925.00 | 70 072.00 | 3 853.00 | 73 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 450.00 | 246 971.00 | 157 479.00 | 404 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 590.00 | 2 514.00 | 245 077.00 | 247 590.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CF Disponibilités | 175 044.00 | | 175 044.00 | 175 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 768.00 | 2 514.00 | 470 254.00 | 472 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 218.00 | 249 484.00 | 627 734.00 | 877 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 036.00 | 310 326.00 | | 273 036.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 614.00 | -37 290.00 | | 19 614.00 |
DL TOTAL (I) | 303 651.00 | 284 036.00 | | 303 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 763.00 | 137 460.00 | | 69 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 237.00 | 60 368.00 | | 80 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 707.00 | 64 962.00 | | 115 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 359.00 | 14 505.00 | | 37 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 083.00 | 298 312.00 | | 324 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 734.00 | 582 348.00 | | 627 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 981.00 | 276 884.00 | 9 097.00 | 285 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 083.00 | 324 083.00 | | 324 083.00 |