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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 876.00 | |
AH Fonds commercial | | | 120 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 499.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 082.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 120 457.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 493.00 | |
CF Disponibilités | | | 440 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 577 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 492.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 168.00 | 334 218.00 | | 368 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 364.00 | 33 951.00 | | 56 364.00 |
DL TOTAL (I) | 435 532.00 | 379 168.00 | | 435 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 167.00 | 20 917.00 | | 22 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 574.00 | 89 549.00 | | 144 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 618.00 | 104 005.00 | | 104 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 14 985.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 959.00 | 229 456.00 | | 274 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 492.00 | 608 624.00 | | 710 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 824.00 | | 2 307.00 | 351 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 470.00 | 308 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 470.00 | 178 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 539.00 | | 2 307.00 | 221 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 902.00 | 10 146.00 | 45 470.00 | 210 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 3 428.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 922.00 | 6 717.00 | 45 470.00 | 205 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 574.00 | 144 574.00 | | 144 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
VW T.V.A. | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 959.00 | 274 959.00 | | 274 959.00 |