| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 120 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 083.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 969.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 767.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 041.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 142 291.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 217.00 | |
CF Disponibilités | | | 265 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 457 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 597 817.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 532.00 | 368 168.00 | | 424 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 808.00 | 56 364.00 | | 25 808.00 |
DL TOTAL (I) | 461 341.00 | 435 532.00 | | 461 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 917.00 | 22 167.00 | | 20 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 226.00 | 144 574.00 | | 50 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 334.00 | 104 618.00 | | 65 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 477.00 | 274 959.00 | | 136 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 817.00 | 710 492.00 | | 597 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 477.00 | 274 959.00 | | 136 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 660.00 | | 15 014.00 | 308 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 690.00 | 312 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 690.00 | 182 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 375.00 | | 15 012.00 | 178 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 578.00 | 7 022.00 | 10 382.00 | 175 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 409.00 | 1 876.00 | | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 169.00 | 5 146.00 | 10 382.00 | 167 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UX Autres créances clients | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 748.00 | 175 748.00 | | 175 748.00 |
VW T.V.A. | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |