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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 285.00 | 1 552.00 | 8 733.00 | 10 285.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 288.00 | 1 219.00 | 2 070.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 300.00 | 164 263.00 | 13 037.00 | 177 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 487.00 | 35 042.00 | 1 445.00 | 36 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 347 360.00 | 202 076.00 | 145 285.00 | 347 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 788.00 | 1 284.00 | 346 504.00 | 347 788.00 |
BZ Autres créances | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CF Disponibilités | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 747.00 | 1 284.00 | 498 463.00 | 499 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 107.00 | 203 360.00 | 643 748.00 | 847 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 998.00 | 292 651.00 | | 309 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 220.00 | 17 347.00 | | 24 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 345 218.00 | 320 998.00 | | 345 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 890.00 | 64 435.00 | | 178 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 089.00 | 73 671.00 | | 89 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 879.00 | | |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 961.00 | 17 643.00 | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 530.00 | 181 544.00 | | 298 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 748.00 | 502 542.00 | | 643 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 514.00 | | 1 230.00 | 2 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514.00 | | 1 230.00 | 2 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 890.00 | 178 890.00 | | 178 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UX Autres créances clients | 347 788.00 | 346 250.00 | 1 538.00 | 347 788.00 |
VP Divers | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 089.00 | 88 834.00 | | 89 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 460.00 | 390 922.00 | 1 538.00 | 392 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 530.00 | 298 276.00 | | 298 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |