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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 285.00 | 4 981.00 | 5 304.00 | 10 285.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 288.00 | 1 547.00 | 1 741.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 790.00 | 168 253.00 | 8 537.00 | 176 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 460.00 | 36 121.00 | 5 338.00 | 41 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 824.00 | 210 902.00 | 140 921.00 | 351 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 362.00 | 50.00 | 334 312.00 | 334 362.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 117 298.00 | | 117 298.00 | 117 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 753.00 | 50.00 | 467 703.00 | 467 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 577.00 | 210 952.00 | 608 624.00 | 819 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 218.00 | 309 998.00 | | 334 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 951.00 | 24 220.00 | | 33 951.00 |
DL TOTAL (I) | 379 168.00 | 345 218.00 | | 379 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 549.00 | 178 890.00 | | 89 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 005.00 | 89 089.00 | | 104 005.00 |
EA Autres dettes | | 673.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 985.00 | 8 961.00 | | 14 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 456.00 | 298 530.00 | | 229 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 624.00 | 643 748.00 | | 608 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 076.00 | 10 227.00 | 1 400.00 | 202 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 3 428.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 523.00 | 6 798.00 | 1 400.00 | 200 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 005.00 | 103 995.00 | | 104 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UX Autres créances clients | 334 362.00 | 334 302.00 | 60.00 | 334 362.00 |
VP Divers | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 210.00 | 341 150.00 | 60.00 | 341 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 456.00 | 229 446.00 | | 229 456.00 |