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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 288.00 | 890.00 | 2 399.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 743.00 | 188 141.00 | 16 603.00 | 204 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 238.00 | 68 213.00 | 2 025.00 | 70 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 358.00 | 257 243.00 | 147 114.00 | 404 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 727.00 | 2 514.00 | 142 214.00 | 144 727.00 |
BZ Autres créances | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CF Disponibilités | 167 351.00 | | 167 351.00 | 167 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 941.00 | 2 514.00 | 355 428.00 | 357 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 299.00 | 259 757.00 | 502 542.00 | 762 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 651.00 | 273 036.00 | | 292 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 347.00 | 19 614.00 | | 17 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 320 998.00 | 303 651.00 | | 320 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 917.00 | 21 017.00 | | 20 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 435.00 | 80 237.00 | | 64 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 671.00 | 115 707.00 | | 73 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 643.00 | 37 359.00 | | 17 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 544.00 | 324 083.00 | | 181 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 542.00 | 627 734.00 | | 502 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
VP Divers | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 671.00 | 73 176.00 | | 73 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 120.00 | 176 112.00 | 3 009.00 | 179 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 544.00 | 181 049.00 | | 181 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |