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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 970.00 | 92 058.00 | 69 911.00 | 161 970.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 510.00 | 92 058.00 | 70 451.00 | 162 510.00 |
060 Stock marchandises | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
072 Créances – Autres | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
110 Total général Actif | 213 655.00 | 92 058.00 | 121 596.00 | 213 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 567.00 | 199 642.00 | | 177 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 567.00 | 199 642.00 | | 177 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 378.00 | 78 232.00 | | 78 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 671.00 | 602.00 | | 11 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14.00 | -43.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 55 688.00 | 66 298.00 | | 55 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | 5 502.00 | | 6 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | 3 000.00 | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 2 370.00 | 8 731.00 | | 2 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 050.00 | 20 843.00 | | 17 050.00 |
262 Autres charges | | 7 368.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 770.00 | 190 532.00 | | 172 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 798.00 | 9 109.00 | | 4 798.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 835.00 | 2.00 | | 4 835.00 |
294 Charges financières | 2 368.00 | 3 934.00 | | 2 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | 3 941.00 | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 721.00 | 1 236.00 | | 6 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 161.00 | | | 159 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 672.00 | | | 25 672.00 |