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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 223.00 | 155 895.00 | 15 328.00 | 171 223.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 763.00 | 155 895.00 | 15 868.00 | 171 763.00 |
060 Stock marchandises | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 366.00 | | 86 366.00 | 86 366.00 |
110 Total général Actif | 258 128.00 | 155 895.00 | 102 234.00 | 258 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 004.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 375.00 | 186 757.00 | | 226 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 375.00 | 186 757.00 | | 226 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 845.00 | 81 653.00 | | 88 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 728.00 | 2 766.00 | | -1 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 839.00 | 1 120.00 | | 839.00 |
242 Autres charges externes. | 57 357.00 | 53 436.00 | | 57 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 704.00 | 4 504.00 | | 5 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | 24 000.00 | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 6 067.00 | 3 127.00 | | 6 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 16 141.00 | | 3 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 200.00 | 186 747.00 | | 188 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 175.00 | 10.00 | | 38 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 95.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | 2 992.00 | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 513.00 | -1 577.00 | | 31 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 759.00 | | | 159 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 295.00 | | | 23 295.00 |