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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 719.00 | 105 847.00 | 49 872.00 | 155 719.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 259.00 | 105 847.00 | 50 412.00 | 156 259.00 |
060 Stock marchandises | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
110 Total général Actif | 200 158.00 | 105 847.00 | 94 311.00 | 200 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 311.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 460.00 | 177 567.00 | | 173 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 460.00 | 177 567.00 | | 173 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 791.00 | 78 378.00 | | 75 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 845.00 | 11 671.00 | | 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282.00 | -14.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 50 141.00 | 55 688.00 | | 50 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 6 426.00 | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 1 200.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 446.00 | 2 370.00 | | 2 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 209.00 | 17 050.00 | | 17 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 985.00 | 172 770.00 | | 159 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 475.00 | 4 798.00 | | 13 475.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 61.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 835.00 | | |
294 Charges financières | 1 118.00 | 2 368.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 492.00 | 604.00 | | 3 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 654.00 | 6 721.00 | | 8 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 510.00 | | | 162 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 009.00 | | | 24 009.00 |