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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 719.00 | 121 791.00 | 33 928.00 | 155 719.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 259.00 | 121 791.00 | 34 468.00 | 156 259.00 |
060 Stock marchandises | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
110 Total général Actif | 200 259.00 | 121 791.00 | 78 468.00 | 200 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 468.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 988.00 | 173 460.00 | | 177 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 988.00 | 173 460.00 | | 177 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 845.00 | 75 791.00 | | 72 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 322.00 | 845.00 | | 1 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 170.00 | 282.00 | | 1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 54 999.00 | 50 141.00 | | 54 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | 3 271.00 | | 4 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 800.00 | 10 000.00 | | 15 800.00 |
252 Charges sociales | 6 203.00 | 2 446.00 | | 6 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 944.00 | 17 209.00 | | 15 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 005.00 | 159 985.00 | | 173 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 983.00 | 13 475.00 | | 4 983.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 316.00 | 1 118.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | 3 492.00 | | 1 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 223.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 952.00 | 8 654.00 | | 2 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 557.00 | | | 23 557.00 |