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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 219.00 | 152 379.00 | 6 840.00 | 159 219.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 759.00 | 152 379.00 | 7 380.00 | 159 759.00 |
060 Stock marchandises | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
110 Total général Actif | 242 867.00 | 152 379.00 | 90 488.00 | 242 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 757.00 | 179 084.00 | | 186 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 757.00 | 179 084.00 | | 186 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 653.00 | 70 808.00 | | 81 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 766.00 | 2 636.00 | | 2 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 120.00 | 1 037.00 | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 53 436.00 | 53 694.00 | | 53 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | 5 754.00 | | 4 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 20 560.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 3 127.00 | 3 770.00 | | 3 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 141.00 | 15 846.00 | | 16 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 747.00 | 174 106.00 | | 186 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10.00 | 4 978.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 3.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 164.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 992.00 | 3 983.00 | | 2 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 520.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 577.00 | 314.00 | | -1 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 859.00 | | | 155 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 663.00 | | | 23 663.00 |