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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 319.00 | 136 237.00 | 19 082.00 | 155 319.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 859.00 | 136 237.00 | 19 622.00 | 155 859.00 |
060 Stock marchandises | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
110 Total général Actif | 206 263.00 | 136 237.00 | 70 026.00 | 206 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 084.00 | 177 988.00 | | 179 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 084.00 | 177 988.00 | | 179 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 808.00 | 72 845.00 | | 70 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 636.00 | 1 322.00 | | 2 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 037.00 | 1 170.00 | | 1 037.00 |
242 Autres charges externes. | 53 694.00 | 54 999.00 | | 53 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | 4 722.00 | | 5 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 560.00 | 15 800.00 | | 20 560.00 |
252 Charges sociales | 3 770.00 | 6 203.00 | | 3 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 846.00 | 15 944.00 | | 15 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 106.00 | 173 005.00 | | 174 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 978.00 | 4 983.00 | | 4 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 316.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 983.00 | 1 015.00 | | 3 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 700.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314.00 | 2 952.00 | | 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 813.00 | | | 22 813.00 |