| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 061.00 | 27 939.00 | 35 122.00 | 63 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 556.00 | | 1 751 556.00 | 1 751 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 407.00 | 404 380.00 | 268 027.00 | 672 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 413.00 | 75 836.00 | 24 577.00 | 100 413.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 239.00 | 508 155.00 | 2 080 083.00 | 2 588 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BZ Autres créances | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
CF Disponibilités | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 644.00 | | 223 644.00 | 223 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 884.00 | 508 155.00 | 2 303 728.00 | 2 811 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 314.00 | | | 239 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
DL TOTAL (I) | 395 884.00 | | | 395 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 729.00 | | | 289 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 843.00 | | | 1 907 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 728.00 | | | 2 303 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 783.00 | | | 1 787 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 311.00 | | 199 311.00 | 199 311.00 |
FG Production vendue services | 1 717 654.00 | | 1 717 654.00 | 1 717 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 966.00 | | 1 916 966.00 | 1 916 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 644.00 | |
GE Autres charges | | | 194 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 022.00 | | | 193 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 200.00 | | | 1 961 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 630.00 | | | 1 859 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 330 910.00 | | | 330 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 235.00 | | 10 004.00 | 2 578 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 618.00 | | | 1 814 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 616.00 | | 9 204.00 | 763 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 511.00 | 145 644.00 | | 362 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 677.00 | 5 262.00 | | 22 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 834.00 | 140 381.00 | | 339 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 985.00 | 168 925.00 | 120 060.00 | 288 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VP Divers | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 843.00 | 1 787 783.00 | 120 060.00 | 1 907 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
ST Autres comptes | 592 491.00 | | | 592 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 821 662.00 | | | 2 821 662.00 |
YT Sous‐traitance | 139 991.00 | | | 139 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 728.00 | | | 107 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 201.00 | | | 205 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 033.00 | | | 178 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 257.00 | | | 825 257.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |