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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 062.00 | 54 187.00 | 8 875.00 | 63 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 557.00 | | 1 751 557.00 | 1 751 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 068.00 | 288 701.00 | 329 367.00 | 618 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 435.00 | 124 628.00 | 117 807.00 | 242 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 122.00 | 467 515.00 | 2 207 606.00 | 2 675 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BT Marchandises | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
BZ Autres créances | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 174.00 | | 322 174.00 | 322 174.00 |
CF Disponibilités | 530 804.00 | | 530 804.00 | 530 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 726.00 | | 1 017 726.00 | 1 017 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 848.00 | 467 515.00 | 3 225 332.00 | 3 692 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 606 805.00 | 712 776.00 | | 606 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 851.00 | -105 971.00 | | 85 851.00 |
DL TOTAL (I) | 747 656.00 | 661 805.00 | | 747 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 361.00 | 502 191.00 | | 811 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 565.00 | 384 081.00 | | 403 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 760.00 | 98 418.00 | | 56 760.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 655.00 | 18 772.00 | | 37 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 676.00 | 2 195 462.00 | | 2 477 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 332.00 | 2 857 268.00 | | 3 225 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 957.00 | 675 509.00 | | 420 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 858.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 122.00 | | | 2 675 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 618.00 | | | 1 814 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 503.00 | | | 860 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 011.00 | 104 505.00 | | 363 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 939.00 | 5 248.00 | | 48 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 072.00 | 99 257.00 | | 314 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 565.00 | 184 172.00 | 219 393.00 | 403 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
UX Autres créances clients | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 655.00 | 18 432.00 | 24 222.00 | 42 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 706.00 | 123 602.00 | 594 475.00 | 768 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
VP Divers | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 819.00 | 155 819.00 | | 155 819.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 676.00 | 420 957.00 | 838 090.00 | 2 477 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 801.00 | 53 915.00 | | 51 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 653.00 | 24 831.00 | | 19 653.00 |
ST Autres comptes | 506 799.00 | 515 826.00 | | 506 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 508.00 | 17 302.00 | | 17 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 222.00 | 54 666.00 | | 44 222.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 166 365.00 | 1 497 276.00 | | 1 166 365.00 |
YT Sous‐traitance | 107 638.00 | 98 365.00 | | 107 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 927.00 | 5 537.00 | | 10 927.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 210.00 | 21 567.00 | | 26 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 293.00 | 35 800.00 | | 34 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 094.00 | 89 715.00 | | 86 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 441.00 | 123 574.00 | | 125 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 306.00 | 145 566.00 | | 125 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 735.00 | 683 428.00 | | 688 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |