| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 062.00 | 43 691.00 | 19 371.00 | 63 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 557.00 | | 1 751 556.00 | 1 751 557.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 012.00 | 437 448.00 | 404 564.00 | 842 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 575.00 | 82 372.00 | 97 203.00 | 179 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 246.00 | 563 511.00 | 2 304 735.00 | 2 868 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BT Marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BZ Autres créances | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CF Disponibilités | 203 648.00 | | 203 648.00 | 203 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 480.00 | | 318 480.00 | 318 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 726.00 | 563 511.00 | 2 623 216.00 | 3 186 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 582 397.00 | 449 286.00 | | 582 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 380.00 | 133 111.00 | | 130 380.00 |
DL TOTAL (I) | 767 776.00 | 637 397.00 | | 767 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 024.00 | 167 991.00 | | 365 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 307.00 | 190 136.00 | | 182 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 518.00 | 110 492.00 | | 97 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 590.00 | 18 262.00 | | 18 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 439.00 | 1 731 881.00 | | 1 855 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 216.00 | 2 369 278.00 | | 2 623 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 506.00 | 1 621 289.00 | | 388 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 853.00 | | 215 853.00 | 215 853.00 |
FG Production vendue services | 1 756 361.00 | | 1 756 361.00 | 1 756 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 214.00 | | 1 972 214.00 | 1 972 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 259.00 | |
GE Autres charges | | | 203 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 488.00 | 19 870.00 | | 11 488.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 476.00 | 24 883.00 | | 27 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 030.00 | 205 460.00 | | 200 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 712.00 | 19 823.00 | | 22 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 712.00 | 19 823.00 | | 22 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 285.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 285.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 609.00 | 19 538.00 | | 18 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 104.00 | 38 085.00 | | 43 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 987.00 | 2 099 096.00 | | 2 033 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 608.00 | 1 965 985.00 | | 1 903 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 380.00 | 133 111.00 | | 130 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109.00 | | | 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 330 910.00 | 330 910.00 | | 330 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 453.00 | | 337 335.00 | 2 782 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 542.00 | 2 868 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 542.00 | 1 053 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 618.00 | | | 1 814 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 834.00 | | 337 335.00 | 967 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 040.00 | 112 750.00 | 249 280.00 | 700 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 443.00 | 5 248.00 | | 38 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 597.00 | 107 503.00 | 249 280.00 | 661 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 307.00 | 182 307.00 | | 182 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VB T. V. A. | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 776.00 | 87 843.00 | 274 933.00 | 362 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 375.00 | | | 285 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
VP Divers | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 439.00 | 388 506.00 | 274 933.00 | 1 855 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 946.00 | 62 829.00 | | 58 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 946.00 | 22 049.00 | | 29 946.00 |
ST Autres comptes | 581 848.00 | 619 062.00 | | 581 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 107.00 | 17 962.00 | | 19 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 828 186.00 | 2 159 096.00 | | 1 828 186.00 |
YT Sous‐traitance | 196 604.00 | 199 854.00 | | 196 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 002.00 | 4 489.00 | | 6 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 879.00 | 49 740.00 | | 44 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 927.00 | 42 453.00 | | 40 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 873.00 | 105 282.00 | | 99 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 037.00 | 214 416.00 | | 208 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 025.00 | 193 670.00 | | 189 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 385.00 | 913 155.00 | | 878 385.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |