| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 062.00 | 38 443.00 | 24 619.00 | 63 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 557.00 | | 1 751 557.00 | 1 751 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 091.00 | 578 066.00 | 290 024.00 | 868 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 744.00 | 83 531.00 | 16 213.00 | 99 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 805 480.00 | 700 040.00 | 2 105 440.00 | 2 805 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BT Marchandises | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
BZ Autres créances | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 105 819.00 | | 105 819.00 | 105 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 838.00 | | 263 838.00 | 263 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 318.00 | 700 040.00 | 2 369 278.00 | 3 069 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 449 286.00 | 340 885.00 | | 449 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 111.00 | 108 402.00 | | 133 111.00 |
DL TOTAL (I) | 637 397.00 | 504 286.00 | | 637 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 991.00 | 210 329.00 | | 167 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 136.00 | 150 111.00 | | 190 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 492.00 | 93 297.00 | | 110 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 262.00 | 21 927.00 | | 18 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 881.00 | 1 790 663.00 | | 1 731 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 278.00 | 2 294 949.00 | | 2 369 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 289.00 | 1 790 663.00 | | 1 621 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 769.00 | | 227 769.00 | 227 769.00 |
FG Production vendue services | 1 805 923.00 | | 1 805 923.00 | 1 805 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 692.00 | | 2 033 692.00 | 2 033 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 318.00 | |
GE Autres charges | | | 209 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 870.00 | 22 711.00 | | 19 870.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 883.00 | 20 228.00 | | 24 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 460.00 | 191 929.00 | | 205 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 823.00 | 18 154.00 | | 19 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 823.00 | 18 154.00 | | 19 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 941.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 941.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 538.00 | 17 213.00 | | 19 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 085.00 | 30 621.00 | | 38 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 096.00 | 1 961 590.00 | | 2 099 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 985.00 | 1 853 189.00 | | 1 965 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 111.00 | 108 402.00 | | 133 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 330 910.00 | 330 910.00 | | 330 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 193.00 | | 119 320.00 | 2 713 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 034.00 | 2 805 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 034.00 | 990 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 618.00 | | | 1 814 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 575.00 | | 119 320.00 | 898 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 756.00 | 94 318.00 | 27 034.00 | 632 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 195.00 | 5 248.00 | | 33 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 561.00 | 89 070.00 | 27 034.00 | 599 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 136.00 | 190 136.00 | | 190 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UX Autres créances clients | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
VB T. V. A. | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 585.00 | 54 993.00 | 102 314.00 | 165 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 507.00 | 120 507.00 | | 120 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 881.00 | 1 621 289.00 | 102 314.00 | 1 731 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 829.00 | 64 106.00 | | 62 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 049.00 | 21 556.00 | | 22 049.00 |
ST Autres comptes | 619 062.00 | 589 848.00 | | 619 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 962.00 | 28 123.00 | | 17 962.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 159 096.00 | | | 2 159 096.00 |
YT Sous‐traitance | 199 854.00 | 164 884.00 | | 199 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 489.00 | 2 700.00 | | 4 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 740.00 | 42 196.00 | | 49 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 453.00 | 41 286.00 | | 42 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 282.00 | 105 392.00 | | 105 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 416.00 | 201 489.00 | | 214 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 670.00 | 181 914.00 | | 193 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 155.00 | 849 308.00 | | 913 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |