| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 061.00 | 33 194.00 | 29 866.00 | 63 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 556.00 | | 1 751 556.00 | 1 751 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 352.00 | 508 299.00 | 276 052.00 | 784 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 222.00 | 91 261.00 | 22 960.00 | 114 222.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 293.00 | 632 756.00 | 2 080 537.00 | 2 713 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BT Marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
BZ Autres créances | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 411.00 | | 214 411.00 | 214 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 705.00 | 632 756.00 | 2 294 949.00 | 2 927 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 884.00 | | | 340 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
DL TOTAL (I) | 504 286.00 | | | 504 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 328.00 | | | 210 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 110.00 | | | 150 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 663.00 | | | 1 790 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 949.00 | | | 2 294 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 051.00 | | | 1 691 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 468.00 | | 203 468.00 | 203 468.00 |
FG Production vendue services | 1 693 812.00 | | 1 693 812.00 | 1 693 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 280.00 | | 1 897 280.00 | 1 897 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 300.00 | |
GE Autres charges | | | 193 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 929.00 | | | 191 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 590.00 | | | 1 961 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 188.00 | | | 1 853 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 330 910.00 | | | 330 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 239.00 | | 133 303.00 | 2 588 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 2 713 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 898 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 618.00 | | | 1 814 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 821.00 | | 132 453.00 | 772 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 850.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 155.00 | 131 300.00 | 6 700.00 | 508 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 939.00 | 5 255.00 | | 27 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 216.00 | 126 044.00 | 6 700.00 | 480 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 110.00 | 150 110.00 | | 150 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
VB T. V. A. | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 716.00 | 110 104.00 | 77 301.00 | 209 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 282.00 | | | 174 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 663.00 | 1 691 051.00 | 77 301.00 | 1 790 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
ST Autres comptes | 589 847.00 | | | 589 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 490 637.00 | | | 2 490 637.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 490 637.00 | | | 2 490 637.00 |
YT Sous‐traitance | 164 884.00 | | | 164 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 815.00 | | | 183 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 307.00 | | | 849 307.00 |