| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 062.00 | 48 939.00 | 14 123.00 | 63 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 557.00 | | 1 751 557.00 | 1 751 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 068.00 | 214 535.00 | 403 533.00 | 618 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 435.00 | 99 537.00 | 142 898.00 | 242 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 675 122.00 | 363 011.00 | 2 312 111.00 | 2 675 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
BZ Autres créances | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 090.00 | | 332 090.00 | 332 090.00 |
CF Disponibilités | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 272.00 | | 505 272.00 | 505 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 394.00 | 363 011.00 | 2 817 384.00 | 3 180 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 712 776.00 | 582 397.00 | | 712 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 075.00 | 130 380.00 | | -149 075.00 |
DL TOTAL (I) | 618 701.00 | 767 776.00 | | 618 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 191.00 | 365 024.00 | | 502 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 081.00 | 182 307.00 | | 384 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 638.00 | 97 518.00 | | 101 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 772.00 | 18 590.00 | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 682.00 | 1 855 439.00 | | 2 198 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 384.00 | 2 623 216.00 | | 2 817 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 729.00 | 388 506.00 | | 678 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 675.00 | | 107 675.00 | 107 675.00 |
FG Production vendue services | 993 551.00 | | 993 551.00 | 993 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 226.00 | | 1 101 226.00 | 1 101 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 842.00 | |
GE Autres charges | | | 110 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 583.00 | 11 488.00 | | 29 583.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 40 264.00 | 27 476.00 | | 40 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 438.00 | 200 030.00 | | 110 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 532.00 | 22 712.00 | | 41 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 449.00 | 22 712.00 | | 44 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 1 350.00 | | 2 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 394.00 | 2 262.00 | | 20 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 626.00 | 4 103.00 | | 22 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 823.00 | 18 609.00 | | 21 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 993.00 | 2 033 987.00 | | 1 256 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 068.00 | 1 903 608.00 | | 1 406 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 075.00 | 130 380.00 | | -149 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 356.00 | 109.00 | | 8 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 330 910.00 | 330 910.00 | | 330 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 205.00 | | 171 653.00 | 2 836 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 736.00 | 2 675 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 736.00 | 860 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 618.00 | | | 1 814 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 587.00 | | 171 653.00 | 1 021 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 511.00 | 111 842.00 | 312 342.00 | 563 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 691.00 | 5 248.00 | | 43 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 820.00 | 106 594.00 | 312 342.00 | 519 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 081.00 | 384 081.00 | | 384 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
UX Autres créances clients | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VB T. V. A. | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 356.00 | 52 110.00 | 39 246.00 | 91 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 835.00 | 122 129.00 | 288 706.00 | 410 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
VP Divers | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 682.00 | 678 729.00 | 327 953.00 | 2 198 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 915.00 | 58 946.00 | | 53 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 831.00 | 29 946.00 | | 24 831.00 |
ST Autres comptes | 515 826.00 | 581 848.00 | | 515 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 302.00 | 19 107.00 | | 17 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 666.00 | 30 943.00 | | 54 666.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 497 276.00 | 1 828 186.00 | | 1 497 276.00 |
YT Sous‐traitance | 98 365.00 | 196 604.00 | | 98 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 537.00 | 6 002.00 | | 5 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 567.00 | 44 879.00 | | 21 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 800.00 | 40 927.00 | | 35 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 715.00 | 99 873.00 | | 89 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 574.00 | 208 037.00 | | 123 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 566.00 | 189 025.00 | | 145 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 428.00 | 878 385.00 | | 683 428.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |