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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 448.00 | 5 988.00 | 460.00 | 6 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 278.00 | 47 396.00 | 68 882.00 | 116 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 726.00 | 53 384.00 | 69 342.00 | 122 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
072 Créances – Autres | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
084 Disponibilités | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
110 Total général Actif | 201 534.00 | 53 384.00 | 148 151.00 | 201 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 454.00 | 412 527.00 | | 274 454.00 |
222 Production stockée | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
224 Production immobilisée | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 531.00 | 412 531.00 | | 293 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 396.00 | 181 956.00 | | 145 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 025.00 | 4 000.00 | | -17 025.00 |
242 Autres charges externes. | 35 228.00 | 54 074.00 | | 35 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 889.00 | 6 387.00 | | 7 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 869.00 | 79 073.00 | | 47 869.00 |
252 Charges sociales | 42 209.00 | 32 749.00 | | 42 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 405.00 | 15 543.00 | | 12 405.00 |
262 Autres charges | 11 317.00 | 124.00 | | 11 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 289.00 | 373 907.00 | | 285 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 242.00 | 38 624.00 | | 8 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 446.00 | 902.00 | | 12 446.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 625.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 663.00 | 18 678.00 | | 19 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 4 340.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 566.00 | 15 883.00 | | 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |