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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 390.00 | 4 701.00 | 689.00 | 5 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 379.00 | 85 279.00 | 34 100.00 | 119 379.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 989.00 | 89 980.00 | 35 009.00 | 124 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
072 Créances – Autres | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
084 Disponibilités | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
110 Total général Actif | 170 640.00 | 89 980.00 | 80 660.00 | 170 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 641.00 | 261 223.00 | | 103 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 641.00 | 267 224.00 | | 103 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 416.00 | 117 076.00 | | 54 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 362.00 | 21 992.00 | | -3 362.00 |
242 Autres charges externes. | 36 949.00 | 79 168.00 | | 36 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 1 001.00 | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 370.00 | 10 000.00 | | 10 370.00 |
252 Charges sociales | 4 414.00 | 2 061.00 | | 4 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 810.00 | 8 474.00 | | 9 810.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 168.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 934.00 | 239 940.00 | | 113 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 294.00 | 27 283.00 | | -10 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 826.00 | 13 750.00 | | 25 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 857.00 | 38 852.00 | | 11 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 676.00 | 2 181.00 | | 3 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 660.00 | | | 126 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |