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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 390.00 | 4 701.00 | 689.00 | 5 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 050.00 | 76 183.00 | 44 867.00 | 121 050.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 660.00 | 80 884.00 | 45 776.00 | 126 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
072 Créances – Autres | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
084 Disponibilités | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
110 Total général Actif | 196 206.00 | 80 884.00 | 115 322.00 | 196 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 223.00 | 161 771.00 | | 261 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 19 293.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 224.00 | 185 564.00 | | 267 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 076.00 | 44 531.00 | | 117 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 992.00 | 22 021.00 | | 21 992.00 |
242 Autres charges externes. | 79 168.00 | 48 249.00 | | 79 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 2 836.00 | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 35 828.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 061.00 | 11 838.00 | | 2 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 474.00 | 8 154.00 | | 8 474.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 4 750.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 940.00 | 178 207.00 | | 239 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 283.00 | 7 357.00 | | 27 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
294 Charges financières | | 226.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 38 852.00 | 2 160.00 | | 38 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 181.00 | 4 793.00 | | 2 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 115.00 | | | 42 115.00 |