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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 390.00 | 4 701.00 | 689.00 | 5 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 434.00 | 50 782.00 | 49 652.00 | 100 434.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 044.00 | 55 484.00 | 50 561.00 | 106 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 446.00 | 1 934.00 | 44 512.00 | 46 446.00 |
072 Créances – Autres | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
084 Disponibilités | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 498.00 | 1 934.00 | 130 565.00 | 132 498.00 |
110 Total général Actif | 238 543.00 | 57 417.00 | 181 125.00 | 238 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 890.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 255.00 | 222 361.00 | | 344 255.00 |
222 Production stockée | | -2 715.00 | | |
230 Autres produits | 1 496.00 | 1 291.00 | | 1 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 751.00 | 220 937.00 | | 345 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 435.00 | 83 413.00 | | 169 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 439.00 | -1 214.00 | | -13 439.00 |
242 Autres charges externes. | 59 161.00 | 54 663.00 | | 59 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 3 777.00 | | 4 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 588.00 | 43 821.00 | | 54 588.00 |
252 Charges sociales | 24 788.00 | 21 518.00 | | 24 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 178.00 | 11 839.00 | | 11 178.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 226.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 893.00 | 218 043.00 | | 311 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 858.00 | 2 894.00 | | 33 858.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | 2 417.00 | | 176.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 358.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 268.00 | 3 105.00 | | 13 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 561.00 | | 2 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 506.00 | 1 314.00 | | 17 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 229.00 | | | 229.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 856.00 | | | 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 835.00 | | | 36 835.00 |