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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 448.00 | 5 988.00 | 460.00 | 6 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 902.00 | 48 724.00 | 62 177.00 | 110 902.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 509.00 | 54 712.00 | 62 797.00 | 117 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
072 Créances – Autres | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
084 Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
110 Total général Actif | 188 102.00 | 54 712.00 | 133 391.00 | 188 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 561.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 107 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 361.00 | 274 454.00 | | 222 361.00 |
222 Production stockée | -2 715.00 | -2 285.00 | | -2 715.00 |
224 Production immobilisée | | 21 354.00 | | |
230 Autres produits | 1 291.00 | 8.00 | | 1 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 937.00 | 293 531.00 | | 220 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 413.00 | 145 396.00 | | 83 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 214.00 | -17 025.00 | | -1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 54 663.00 | 35 228.00 | | 54 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | 7 889.00 | | 3 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 821.00 | 47 869.00 | | 43 821.00 |
252 Charges sociales | 21 518.00 | 42 209.00 | | 21 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 839.00 | 12 405.00 | | 11 839.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 11 317.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 043.00 | 285 289.00 | | 218 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 894.00 | 8 242.00 | | 2 894.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | 12 446.00 | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 219.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 105.00 | 19 663.00 | | 3 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 241.00 | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 314.00 | 566.00 | | 1 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 726.00 | | | 122 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 590.00 | | | 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 441.00 | | | 24 441.00 |