| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 390.00 | 4 701.00 | 689.00 | 5 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 062.00 | 60 257.00 | 40 804.00 | 101 062.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 672.00 | 64 959.00 | 41 713.00 | 106 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 195.00 | 9 220.00 | 38 975.00 | 48 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 411.00 | 3 867.00 | 35 544.00 | 39 411.00 |
072 Créances – Autres | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
084 Disponibilités | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 538.00 | 13 087.00 | 80 450.00 | 93 538.00 |
110 Total général Actif | 200 210.00 | 78 046.00 | 122 164.00 | 200 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 904.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 68 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 239.00 | 344 255.00 | | 304 239.00 |
230 Autres produits | 3 061.00 | 1 496.00 | | 3 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 299.00 | 345 751.00 | | 307 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 064.00 | 169 435.00 | | 117 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 518.00 | -13 439.00 | | -8 518.00 |
242 Autres charges externes. | 64 187.00 | 59 161.00 | | 64 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 4 240.00 | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 729.00 | 54 588.00 | | 66 729.00 |
252 Charges sociales | 29 808.00 | 24 788.00 | | 29 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 475.00 | 11 178.00 | | 9 475.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 154.00 | 1 934.00 | | 11 154.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 419.00 | 311 893.00 | | 293 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 880.00 | 33 858.00 | | 13 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 636.00 | 176.00 | | 11 636.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 311.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 998.00 | 13 268.00 | | 12 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 949.00 | | 2 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 292.00 | 17 506.00 | | 10 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |