| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 208.00 | 14 232.00 | 6 976.00 | 21 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 948.00 | 61 058.00 | 54 890.00 | 115 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 487.00 | 75 289.00 | 89 197.00 | 164 487.00 |
BT Marchandises | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
CF Disponibilités | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 443.00 | | 225 443.00 | 225 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 930.00 | 75 289.00 | 314 641.00 | 389 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 829.00 | 93 146.00 | | 102 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | 9 683.00 | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 115 540.00 | 103 929.00 | | 115 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 913.00 | 30 787.00 | | 18 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 979.00 | 111 774.00 | | 105 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 209.00 | 89 076.00 | | 74 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 101.00 | 249 980.00 | | 199 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 641.00 | 353 908.00 | | 314 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 732.00 | 249 980.00 | | 186 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 817.00 | | 1 495 817.00 | 1 495 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 817.00 | | 1 495 817.00 | 1 495 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 936.00 | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 229.00 | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 833.00 | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 135.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 350.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 484.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 927.00 | 1 482 135.00 | | 1 503 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 316.00 | 1 472 452.00 | | 1 501 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611.00 | 9 683.00 | | 2 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 598.00 | 19 853.00 | | 20 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 521.00 | | 4 966.00 | 159 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 325.00 | | 4 831.00 | 132 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | 135.00 | 7 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 358.00 | 19 931.00 | | 55 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 358.00 | 19 931.00 | | 55 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 913.00 | 6 544.00 | 12 369.00 | 18 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
VW T.V.A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 101.00 | 186 732.00 | 12 369.00 | 199 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | 5 225.00 | | 4 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 418.00 | 12 312.00 | | 18 418.00 |
ST Autres comptes | 70 018.00 | 79 884.00 | | 70 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 682.00 | 56 015.00 | | 73 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522.00 | 2 112.00 | | 1 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 976.00 | 4 986.00 | | 4 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 465.00 | 10 211.00 | | 9 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 510.00 | | | 227 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 640.00 | 150 323.00 | | 163 640.00 |