| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 194.00 | 492.00 | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 207.00 | 25 483.00 | 27 725.00 | 53 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 674.00 | 102 376.00 | 58 298.00 | 160 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 898.00 | 130 052.00 | 113 846.00 | 243 898.00 |
BT Marchandises | 73 302.00 | | 73 302.00 | 73 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
CF Disponibilités | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 947.00 | | 358 947.00 | 358 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 845.00 | 130 052.00 | 472 793.00 | 602 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 646.00 | 109 079.00 | | 140 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 658.00 | 31 567.00 | | 113 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 267 659.00 | 150 746.00 | | 267 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 780.00 | 17 081.00 | | 10 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 285.00 | 146 480.00 | | 121 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 070.00 | 44 681.00 | | 73 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 135.00 | 208 242.00 | | 205 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 793.00 | 358 988.00 | | 472 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 487.00 | 205 365.00 | | 200 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 805.00 | | 49 093.00 | 194 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 788.00 | | 49 093.00 | 164 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 679.00 | 21 373.00 | | 108 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 1 844.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 330.00 | 19 529.00 | | 108 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UX Autres créances clients | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VC Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 780.00 | 6 131.00 | 4 648.00 | 10 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 135.00 | 200 487.00 | 4 648.00 | 205 135.00 |