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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 976.00 | 87.00 | 2 889.00 | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 812.00 | 44 894.00 | 35 918.00 | 80 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 829.00 | 132 549.00 | 118 280.00 | 250 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 569.00 | 180 216.00 | 334 353.00 | 514 569.00 |
BT Marchandises | 114 435.00 | | 114 435.00 | 114 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BZ Autres créances | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
CF Disponibilités | 182 265.00 | | 182 265.00 | 182 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 852.00 | | 349 852.00 | 349 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 421.00 | 180 216.00 | 684 206.00 | 864 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
CU Autres participations | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 293 127.00 | 113 658.00 | | 293 127.00 |
DH Report à nouveau | | 125 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 051.00 | 83 823.00 | | 97 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 953.00 | 2 604.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 402 231.00 | 335 831.00 | | 402 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 031.00 | 5 401.00 | | 19 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 858.00 | 153 676.00 | | 198 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 016.00 | 85 799.00 | | 64 016.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 974.00 | 244 876.00 | | 281 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 206.00 | 580 707.00 | | 684 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 390.00 | 243 250.00 | | 269 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 834.00 | | 216 735.00 | 297 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 817.00 | | 66 800.00 | 267 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | 149 935.00 | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 736.00 | 40 480.00 | | 139 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 117.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 167.00 | 40 363.00 | | 137 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 858.00 | 198 858.00 | | 198 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VC Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 031.00 | 6 446.00 | 12 584.00 | 19 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 974.00 | 269 390.00 | 12 584.00 | 281 974.00 |