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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 569.00 | 117.00 | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 909.00 | 33 443.00 | 31 466.00 | 64 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 909.00 | 103 724.00 | 99 184.00 | 202 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 834.00 | 139 736.00 | 158 098.00 | 297 834.00 |
BT Marchandises | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
CF Disponibilités | 266 971.00 | | 266 971.00 | 266 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 609.00 | | 422 609.00 | 422 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 443.00 | 139 736.00 | 580 707.00 | 720 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 658.00 | | | 113 658.00 |
DH Report à nouveau | 125 646.00 | 140 646.00 | | 125 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 823.00 | 113 658.00 | | 83 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 604.00 | 3 255.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 335 831.00 | 267 659.00 | | 335 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401.00 | 10 780.00 | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 676.00 | 121 285.00 | | 153 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 799.00 | 73 070.00 | | 85 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 876.00 | 205 135.00 | | 244 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 707.00 | 472 793.00 | | 580 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 250.00 | 200 487.00 | | 243 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 898.00 | | 86 459.00 | 243 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 523.00 | 297 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 523.00 | 267 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 881.00 | | 86 459.00 | 213 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 052.00 | 29 596.00 | 19 912.00 | 130 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 375.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 858.00 | 29 220.00 | 19 912.00 | 127 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 676.00 | 153 676.00 | | 153 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VC Groupe et associés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 935.00 | 3 309.00 | 1 626.00 | 4 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
VW T.V.A. | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 876.00 | 243 250.00 | 1 626.00 | 244 876.00 |