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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 208.00 | 17 949.00 | 3 259.00 | 21 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 250.00 | 73 735.00 | 49 515.00 | 123 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 789.00 | 91 683.00 | 80 105.00 | 171 789.00 |
BT Marchandises | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
CF Disponibilités | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 084.00 | | 207 084.00 | 207 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 872.00 | 91 683.00 | 287 189.00 | 378 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 440.00 | 102 829.00 | | 105 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639.00 | 2 611.00 | | 3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 119 179.00 | 115 540.00 | | 119 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 392.00 | 18 913.00 | | 12 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 060.00 | 105 979.00 | | 114 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 558.00 | 74 209.00 | | 41 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 010.00 | 199 101.00 | | 168 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 189.00 | 314 641.00 | | 287 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 060.00 | 186 732.00 | | 162 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 758.00 | | 1 136 758.00 | 1 136 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 758.00 | | 1 136 758.00 | 1 136 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 394.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | 1 200.00 | | 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 243.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 658.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 658.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 245.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | -587.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 729.00 | 1 503 927.00 | | 1 138 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 090.00 | 1 501 316.00 | | 1 135 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 639.00 | 2 611.00 | | 3 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 791.00 | 20 598.00 | | 12 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 487.00 | | 7 437.00 | 164 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 171 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 156.00 | | 7 302.00 | 137 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | 135.00 | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 289.00 | 16 394.00 | | 75 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 289.00 | 16 394.00 | | 75 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 392.00 | 6 442.00 | 5 950.00 | 12 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 010.00 | 162 060.00 | 5 950.00 | 168 010.00 |