| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 350.00 | 2 336.00 | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 333.00 | 21 534.00 | 6 799.00 | 28 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 455.00 | 86 796.00 | 49 659.00 | 136 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 805.00 | 108 679.00 | 86 126.00 | 194 805.00 |
BT Marchandises | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
CF Disponibilités | 181 710.00 | | 181 710.00 | 181 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 863.00 | | 272 863.00 | 272 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 667.00 | 108 679.00 | 358 988.00 | 467 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 079.00 | 105 440.00 | | 109 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 567.00 | 3 639.00 | | 31 567.00 |
DL TOTAL (I) | 150 746.00 | 119 179.00 | | 150 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 081.00 | 12 392.00 | | 17 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 480.00 | 114 060.00 | | 146 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 681.00 | 41 558.00 | | 44 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 242.00 | 168 010.00 | | 208 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 988.00 | 287 189.00 | | 358 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 365.00 | 162 060.00 | | 205 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 146.00 | | 1 530 146.00 | 1 530 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 146.00 | | 1 530 146.00 | 1 530 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 903.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | 230.00 | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 372.00 | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | 322.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 694.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 135.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | 559.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 548.00 | 1 138 729.00 | | 1 531 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 982.00 | 1 135 090.00 | | 1 499 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 567.00 | 3 639.00 | | 31 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 450.00 | 12 791.00 | | 11 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 789.00 | | 23 016.00 | 171 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 686.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 458.00 | | 20 330.00 | 144 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 683.00 | 16 996.00 | | 91 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 683.00 | 16 646.00 | | 91 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 480.00 | 146 480.00 | | 146 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 081.00 | 14 203.00 | 2 878.00 | 17 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 242.00 | 205 365.00 | 2 878.00 | 208 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 144.00 | 5 501.00 | | 12 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 220.00 | 10 247.00 | | 8 220.00 |
ST Autres comptes | 74 754.00 | 56 080.00 | | 74 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 339.00 | 68 196.00 | | 67 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | 1 283.00 | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 489.00 | 5 307.00 | | 5 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 633.00 | 10 808.00 | | 17 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 329.00 | 108 352.00 | | 135 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 585.00 | 52 816.00 | | 69 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 507.00 | 135 807.00 | | 150 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |