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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 605.00 | | 248 605.00 | 248 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 663.00 | 38 078.00 | 6 584.00 | 44 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 948.00 | 42 801.00 | 48 146.00 | 90 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 885.00 | 80 880.00 | 314 005.00 | 394 885.00 |
BT Marchandises | 183 222.00 | | 183 222.00 | 183 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 299.00 | 251.00 | 71 048.00 | 71 299.00 |
BZ Autres créances | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 682.00 | 251.00 | 444 430.00 | 444 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 567.00 | 81 131.00 | 758 436.00 | 839 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 972.00 | 215 266.00 | | 270 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 186.00 | 115 706.00 | | 101 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 419.00 | 2 859.00 | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 396 577.00 | 355 831.00 | | 396 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 343.00 | 139 951.00 | | 79 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 642.00 | 33 283.00 | | 90 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 492.00 | 56 876.00 | | 82 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 230.00 | 70 764.00 | | 106 230.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 17 535.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 859.00 | 318 408.00 | | 361 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 436.00 | 674 239.00 | | 758 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 847.00 | | 101 735.00 | 381 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 697.00 | 394 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 697.00 | 135 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 605.00 | | | 248 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 574.00 | | 101 733.00 | 122 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | 2.00 | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 760.00 | 16 700.00 | 10 580.00 | 74 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 760.00 | 16 700.00 | 10 580.00 | 74 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 40.00 | 456.00 | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 40.00 | 456.00 | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 40.00 | 456.00 | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 343.00 | 52 475.00 | 26 868.00 | 79 343.00 |
VI Groupe et associés | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
VW T.V.A. | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 859.00 | 334 990.00 | 26 868.00 | 361 859.00 |