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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 605.00 | | 248 605.00 | 248 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 461.00 | 44 181.00 | 4 280.00 | 48 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 463.00 | 53 722.00 | 51 740.00 | 105 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 200.00 | 97 903.00 | 315 296.00 | 413 200.00 |
BT Marchandises | 339 626.00 | | 339 626.00 | 339 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
BZ Autres créances | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 442.00 | | 512 442.00 | 512 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 642.00 | 97 903.00 | 827 738.00 | 925 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 307.00 | 312 158.00 | | 350 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 526.00 | 98 150.00 | | 124 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 539.00 | 1 979.00 | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 498 373.00 | 434 286.00 | | 498 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 364.00 | 128 065.00 | | 97 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 898.00 | 99 432.00 | | 155 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 336.00 | 104 972.00 | | 69 336.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 4 235.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 366.00 | 363 574.00 | | 329 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 738.00 | 797 860.00 | | 827 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 366.00 | 363 574.00 | | 329 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 101.00 | | 38 150.00 | 453 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 052.00 | 413 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 052.00 | 153 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 605.00 | | | 248 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 825.00 | | 38 150.00 | 193 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 579.00 | 17 074.00 | 11 750.00 | 92 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 579.00 | 17 074.00 | 11 750.00 | 92 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 898.00 | 155 898.00 | | 155 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VI Groupe et associés | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 196.00 | 102 196.00 | | 102 196.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 366.00 | 329 366.00 | | 329 366.00 |