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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 605.00 | | 248 605.00 | 248 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 661.00 | 48 224.00 | 42 437.00 | 90 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 307.00 | 60 650.00 | 81 657.00 | 142 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 327.00 | 108 874.00 | 385 452.00 | 494 327.00 |
BT Marchandises | 350 716.00 | | 350 716.00 | 350 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
BZ Autres créances | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
CF Disponibilités | 64 805.00 | | 64 805.00 | 64 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 639.00 | | 562 639.00 | 562 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 966.00 | 108 874.00 | 948 091.00 | 1 056 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 374 834.00 | 350 307.00 | | 374 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 971.00 | 124 526.00 | | 86 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 099.00 | 1 539.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 484 903.00 | 498 373.00 | | 484 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 384.00 | 97 364.00 | | 107 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 061.00 | 155 898.00 | | 205 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 951.00 | 69 336.00 | | 69 951.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 6 767.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 188.00 | 329 366.00 | | 463 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 091.00 | 827 738.00 | | 948 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 924.00 | 329 366.00 | | 428 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 200.00 | | 125 934.00 | 413 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 807.00 | 494 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 807.00 | 235 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 605.00 | | | 248 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 924.00 | | 125 932.00 | 153 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | 2.00 | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 903.00 | 20 360.00 | 9 389.00 | 97 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 903.00 | 20 360.00 | 9 389.00 | 97 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 061.00 | 205 061.00 | | 205 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 593.00 | 13 329.00 | 34 264.00 | 47 593.00 |
VI Groupe et associés | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 618.00 | 157 618.00 | | 157 618.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 188.00 | 428 924.00 | 34 264.00 | 463 188.00 |