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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 605.00 | | 248 605.00 | 248 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 596.00 | 53 919.00 | 29 676.00 | 83 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 800.00 | 73 418.00 | 54 381.00 | 127 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 561.00 | 127 337.00 | 345 224.00 | 472 561.00 |
BT Marchandises | 608 895.00 | | 608 895.00 | 608 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CF Disponibilités | 166 448.00 | | 166 448.00 | 166 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 953.00 | | 907 953.00 | 907 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 514.00 | 127 337.00 | 1 253 177.00 | 1 380 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 004.00 | 381 804.00 | | 349 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 410.00 | 47 199.00 | | 140 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219.00 | 659.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 511 633.00 | 451 663.00 | | 511 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 454.00 | 141 078.00 | | 169 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 002.00 | 181 038.00 | | 213 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 659.00 | 193 724.00 | | 233 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 236.00 | 106 656.00 | | 118 236.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | 2 505.00 | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 543.00 | 625 000.00 | | 741 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 177.00 | 1 076 663.00 | | 1 253 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 002.00 | | | 213 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 641.00 | | 78 961.00 | 482 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 042.00 | 211 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 605.00 | | | 248 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 377.00 | | 77 060.00 | 223 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 659.00 | | 1 902.00 | 10 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 902.00 | 35 842.00 | 38 407.00 | 129 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 902.00 | 35 842.00 | 38 407.00 | 129 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 659.00 | 233 659.00 | | 233 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 454.00 | 85 581.00 | 83 873.00 | 169 454.00 |
VI Groupe et associés | 212 954.00 | 212 954.00 | | 212 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
VW T.V.A. | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 543.00 | 657 670.00 | 83 873.00 | 741 543.00 |