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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 605.00 | | 248 605.00 | 248 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 461.00 | 41 377.00 | 7 084.00 | 48 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 364.00 | 51 203.00 | 94 161.00 | 145 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 101.00 | 92 579.00 | 360 522.00 | 453 101.00 |
BT Marchandises | 241 917.00 | | 241 917.00 | 241 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
BZ Autres créances | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 338.00 | | 437 338.00 | 437 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 439.00 | 92 579.00 | 797 860.00 | 890 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 312 158.00 | 270 972.00 | | 312 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 150.00 | 101 186.00 | | 98 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 979.00 | 2 419.00 | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 434 286.00 | 396 577.00 | | 434 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 868.00 | 79 343.00 | | 26 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 065.00 | 90 642.00 | | 128 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 432.00 | 82 492.00 | | 99 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 972.00 | 106 230.00 | | 104 972.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 3 152.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 574.00 | 361 859.00 | | 363 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 860.00 | 758 436.00 | | 797 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 574.00 | 334 990.00 | | 363 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 417.00 | | 101 840.00 | 407 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 156.00 | 453 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 156.00 | 193 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 605.00 | | | 248 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 142.00 | | 101 838.00 | 148 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | 2.00 | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 880.00 | 21 483.00 | 9 783.00 | 80 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 880.00 | 21 483.00 | 9 783.00 | 80 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VI Groupe et associés | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 880.00 | 127 880.00 | | 127 880.00 |
VW T.V.A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 574.00 | 363 574.00 | | 363 574.00 |