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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 605.00 | | 248 605.00 | 248 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 926.00 | 58 003.00 | 33 923.00 | 91 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 451.00 | 71 899.00 | 59 552.00 | 131 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 641.00 | 129 902.00 | 352 739.00 | 482 641.00 |
BT Marchandises | 442 692.00 | | 442 692.00 | 442 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
BZ Autres créances | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CF Disponibilités | 144 061.00 | | 144 061.00 | 144 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 924.00 | | 723 924.00 | 723 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 565.00 | 129 902.00 | 1 076 663.00 | 1 206 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 381 804.00 | 374 834.00 | | 381 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 199.00 | 86 971.00 | | 47 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 659.00 | 1 099.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 451 663.00 | 484 903.00 | | 451 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 078.00 | 78 801.00 | | 141 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 038.00 | 107 384.00 | | 181 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 724.00 | 205 061.00 | | 193 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 656.00 | 69 951.00 | | 106 656.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 1 991.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 000.00 | 463 188.00 | | 625 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 663.00 | 948 091.00 | | 1 076 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 000.00 | 428 924.00 | | 625 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 327.00 | | 48 987.00 | 494 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 10 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 672.00 | 482 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 658.00 | 223 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 605.00 | | | 248 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 049.00 | | 48 987.00 | 235 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 874.00 | 32 402.00 | 11 374.00 | 108 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 874.00 | 32 402.00 | 11 374.00 | 108 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 724.00 | 193 724.00 | | 193 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 078.00 | 113 414.00 | 27 664.00 | 141 078.00 |
VI Groupe et associés | 180 954.00 | 180 954.00 | | 180 954.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 671.00 | 147 671.00 | | 147 671.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 000.00 | 597 336.00 | 27 664.00 | 625 000.00 |