| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 516.00 | 25 711.00 | 18 805.00 | 44 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 384.00 | 25 091.00 | 30 292.00 | 55 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 438.00 | 52 301.00 | 49 138.00 | 101 438.00 |
BT Marchandises | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 753.00 | 4 461.00 | 204 292.00 | 208 753.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 268 466.00 | | 268 466.00 | 268 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 781.00 | 4 461.00 | 515 319.00 | 519 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 219.00 | 56 762.00 | 564 457.00 | 621 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 263 862.00 | 234 615.00 | | 263 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 001.00 | 139 483.00 | | 157 001.00 |
DL TOTAL (I) | 421 963.00 | 375 198.00 | | 421 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941.00 | 19 067.00 | | 7 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 2 992.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 371.00 | 64 164.00 | | 78 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 095.00 | 35 240.00 | | 53 095.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 2 361.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 494.00 | 123 824.00 | | 142 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 457.00 | 499 022.00 | | 564 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 881.00 | 115 967.00 | | 138 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 991.00 | | 34 235.00 | 86 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 788.00 | 101 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 788.00 | 99 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 453.00 | | 34 235.00 | 85 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 642.00 | 12 425.00 | 6 767.00 | 46 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 144.00 | 12 425.00 | 6 767.00 | 45 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 4 095.00 | | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 4 095.00 | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 4 095.00 | | 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 199 023.00 | | | 199 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 857.00 | 4 244.00 | 3 613.00 | 7 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 065.00 | 221 065.00 | | 221 065.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 494.00 | 138 881.00 | 3 613.00 | 142 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 4 105.00 | | 4 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 795.00 | 5 696.00 | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 64 438.00 | 60 490.00 | | 64 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 284.00 | 40 724.00 | | 41 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 61 033.00 | 49 788.00 | | 61 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 372.00 | 9 140.00 | | 18 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 677.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 223.00 | 4 782.00 | | 5 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 943.00 | 182 100.00 | | 207 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 689.00 | 95 907.00 | | 110 689.00 |
ZE Dividendes | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 922.00 | 165 838.00 | | 190 922.00 |