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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 1 659.00 | 473.00 | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 698.00 | 29 797.00 | 16 901.00 | 46 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 641.00 | 26 138.00 | 33 502.00 | 59 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 511.00 | 57 595.00 | 50 917.00 | 108 511.00 |
BT Marchandises | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 369.00 | 5 393.00 | 277 975.00 | 283 369.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 265 310.00 | | 265 310.00 | 265 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 296.00 | 5 393.00 | 586 902.00 | 592 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 807.00 | 62 988.00 | 637 819.00 | 700 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 310 627.00 | 263 862.00 | | 310 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 762.00 | 157 001.00 | | 188 762.00 |
DL TOTAL (I) | 500 489.00 | 421 963.00 | | 500 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691.00 | 7 941.00 | | 3 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1 441.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 728.00 | 78 371.00 | | 81 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 617.00 | 53 095.00 | | 48 617.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 1 647.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 330.00 | 142 494.00 | | 137 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 819.00 | 564 457.00 | | 637 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 330.00 | 138 881.00 | | 137 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 438.00 | | 13 073.00 | 101 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 108 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 106 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | 634.00 | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 900.00 | | 12 439.00 | 99 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 301.00 | 11 294.00 | 6 000.00 | 52 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 161.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 803.00 | 11 133.00 | 6 000.00 | 50 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 461.00 | 932.00 | | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461.00 | 932.00 | | 4 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 461.00 | 932.00 | | 4 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 273 638.00 | | | 273 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 549.00 | 288 509.00 | 40.00 | 288 549.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | 4 552.00 | | 3 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 687.00 | 5 795.00 | | 5 687.00 |
ST Autres comptes | 60 839.00 | 64 438.00 | | 60 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 051.00 | 41 284.00 | | 45 051.00 |
YT Sous‐traitance | 84 216.00 | 61 033.00 | | 84 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 786.00 | 18 372.00 | | 77 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | 671.00 | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 035.00 | 5 223.00 | | 6 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 472.00 | 110 689.00 | | 152 472.00 |
ZE Dividendes | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 580.00 | 190 922.00 | | 273 580.00 |