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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 001.00 | 47 593.00 | 3 408.00 | 51 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 691.00 | 30 994.00 | 13 697.00 | 44 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 254.00 | 80 718.00 | 17 535.00 | 98 254.00 |
BT Marchandises | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 807.00 | 3 074.00 | 169 734.00 | 172 807.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 751 307.00 | | 751 307.00 | 751 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 452.00 | 3 074.00 | 959 379.00 | 962 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 706.00 | 83 792.00 | 976 914.00 | 1 060 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 436 066.00 | 777 809.00 | | 436 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 001.00 | 358 257.00 | | 361 001.00 |
DL TOTAL (I) | 798 167.00 | 1 137 166.00 | | 798 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 160.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 1 948.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 529.00 | 106 263.00 | | 132 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 583.00 | 79 709.00 | | 39 583.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 756.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 748.00 | 188 837.00 | | 178 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 914.00 | 1 326 003.00 | | 976 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 748.00 | 188 837.00 | | 178 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 764.00 | | 5 509.00 | 95 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 98 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 95 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 592.00 | | 5 119.00 | 93 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 390.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 416.00 | 5 515.00 | 2 212.00 | 77 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 284.00 | 5 515.00 | 2 212.00 | 75 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 432.00 | | 3 358.00 | 6 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 432.00 | | 3 358.00 | 6 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 432.00 | | 3 358.00 | 6 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 529.00 | 132 529.00 | | 132 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 169 119.00 | 169 119.00 | | 169 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 592.00 | 178 162.00 | 430.00 | 178 592.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 748.00 | 178 748.00 | | 178 748.00 |