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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 742.00 | 42 105.00 | 9 636.00 | 51 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 537.00 | 29 766.00 | 14 771.00 | 44 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 450.00 | 74 003.00 | 24 447.00 | 98 450.00 |
BT Marchandises | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 950.00 | 4 325.00 | 221 625.00 | 225 950.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 694 151.00 | | 694 151.00 | 694 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 970.00 | 4 325.00 | 983 644.00 | 987 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 420.00 | 78 328.00 | 1 008 091.00 | 1 086 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 624 805.00 | 496 843.00 | | 624 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 004.00 | 237 962.00 | | 263 004.00 |
DL TOTAL (I) | 888 909.00 | 735 905.00 | | 888 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 150.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 683.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 782.00 | 71 079.00 | | 66 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 688.00 | 56 820.00 | | 45 688.00 |
EA Autres dettes | 5 629.00 | 440.00 | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 183.00 | 129 172.00 | | 119 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 091.00 | 865 077.00 | | 1 008 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 183.00 | 129 172.00 | | 119 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 418.00 | | 5 296.00 | 94 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 98 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 96 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 246.00 | | 5 296.00 | 92 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 418.00 | 8 850.00 | 1 264.00 | 66 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 49.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 335.00 | 8 801.00 | 1 264.00 | 64 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 524.00 | 269.00 | 469.00 | 4 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | 269.00 | 469.00 | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 524.00 | 269.00 | 469.00 | 4 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 220 761.00 | 220 761.00 | | 220 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 073.00 | 243 033.00 | 40.00 | 243 073.00 |
VW T.V.A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | 4 063.00 | | 5 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 913.00 | 6 570.00 | | 6 913.00 |
ST Autres comptes | 65 311.00 | 64 265.00 | | 65 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 031.00 | 50 699.00 | | 58 031.00 |
YT Sous‐traitance | 85 992.00 | 59 856.00 | | 85 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 321.00 | 8 416.00 | | 12 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 168.00 | 3 466.00 | | 4 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 370.00 | 7 529.00 | | 9 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 847.00 | 266 282.00 | | 272 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 237.00 | 134 869.00 | | 136 237.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 568.00 | 189 806.00 | | 228 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |