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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 1 871.00 | 261.00 | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 847.00 | 33 348.00 | 13 498.00 | 46 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 159.00 | 34 357.00 | 32 802.00 | 67 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 178.00 | 69 577.00 | 46 601.00 | 116 178.00 |
BT Marchandises | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 041.00 | 6 330.00 | 327 711.00 | 334 041.00 |
BZ Autres créances | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CF Disponibilités | 289 929.00 | | 289 929.00 | 289 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 862.00 | 6 330.00 | 657 532.00 | 663 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 039.00 | 75 906.00 | 704 133.00 | 780 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 389 063.00 | 310 627.00 | | 389 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 780.00 | 188 762.00 | | 217 780.00 |
DL TOTAL (I) | 607 943.00 | 500 489.00 | | 607 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 3 691.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 1 281.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 638.00 | 81 728.00 | | 59 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 613.00 | 48 617.00 | | 34 613.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 2 012.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 190.00 | 137 330.00 | | 96 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 133.00 | 637 819.00 | | 704 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 190.00 | 137 330.00 | | 96 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 511.00 | | 8 326.00 | 108 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 116 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 114 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 339.00 | | 8 326.00 | 106 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 595.00 | 12 642.00 | 660.00 | 57 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 212.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 936.00 | 12 430.00 | 660.00 | 55 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | 2 153.00 | 1 217.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | 2 153.00 | 1 217.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | 2 153.00 | 1 217.00 | 5 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153.00 | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 325 242.00 | 325 242.00 | | 325 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 522.00 | 344 482.00 | 40.00 | 344 522.00 |
VW T.V.A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | 3 958.00 | | 3 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 999.00 | 5 687.00 | | 5 999.00 |
ST Autres comptes | 59 504.00 | 60 839.00 | | 59 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 434.00 | 45 051.00 | | 48 434.00 |
YT Sous‐traitance | 65 428.00 | 84 216.00 | | 65 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 609.00 | 77 786.00 | | 32 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | 2 077.00 | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 894.00 | 6 035.00 | | 6 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 381.00 | 258 488.00 | | 237 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 204.00 | 152 472.00 | | 117 204.00 |
ZE Dividendes | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 973.00 | 273 580.00 | | 211 973.00 |