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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 001.00 | 45 383.00 | 5 618.00 | 51 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 591.00 | 29 901.00 | 12 690.00 | 42 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 764.00 | 77 416.00 | 18 349.00 | 95 764.00 |
BT Marchandises | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 277.00 | 6 432.00 | 419 845.00 | 426 277.00 |
BZ Autres créances | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CF Disponibilités | 807 410.00 | | 807 410.00 | 807 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 086.00 | 6 432.00 | 1 307 654.00 | 1 314 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 851.00 | 83 848.00 | 1 326 003.00 | 1 409 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 777 809.00 | 624 805.00 | | 777 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 257.00 | 263 004.00 | | 358 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 166.00 | 888 909.00 | | 1 137 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 126.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 958.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 263.00 | 66 782.00 | | 106 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 709.00 | 45 688.00 | | 79 709.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 5 629.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 837.00 | 119 183.00 | | 188 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 003.00 | 1 008 091.00 | | 1 326 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 837.00 | 119 183.00 | | 188 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 450.00 | | 1 889.00 | 98 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 95 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575.00 | 93 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 278.00 | | 1 889.00 | 96 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 003.00 | 7 963.00 | 4 551.00 | 74 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 871.00 | 7 963.00 | 4 551.00 | 71 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 325.00 | 4 665.00 | 2 559.00 | 4 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 325.00 | 4 665.00 | 2 559.00 | 4 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 325.00 | 4 665.00 | 2 559.00 | 4 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 665.00 | 2 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 418 559.00 | 418 559.00 | | 418 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 840.00 | 446 800.00 | 40.00 | 446 840.00 |
VW T.V.A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 837.00 | 188 837.00 | | 188 837.00 |