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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 531.00 | | 528 531.00 | 528 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 263.00 | 153 654.00 | 9 609.00 | 163 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 177.00 | 198 275.00 | 313 901.00 | 512 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 992.00 | 351 929.00 | 891 063.00 | 1 242 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BZ Autres créances | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
CF Disponibilités | 336 914.00 | | 336 914.00 | 336 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 044.00 | | 481 044.00 | 481 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 035.00 | 351 929.00 | 1 372 107.00 | 1 724 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 545.00 | 8 059.00 | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 181 357.00 | 153 116.00 | | 181 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 201.00 | 29 727.00 | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 298 103.00 | 290 902.00 | | 298 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 557.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 210.00 | 898.00 | | 7 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 210.00 | 15 455.00 | | 7 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 949.00 | 680 037.00 | | 583 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 056.00 | 250 530.00 | | 250 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 737.00 | 200 257.00 | | 173 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 912.00 | 60 257.00 | | 46 912.00 |
EA Autres dettes | 12 140.00 | 8 536.00 | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 794.00 | 1 199 617.00 | | 1 066 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 107.00 | 1 505 974.00 | | 1 372 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 190.00 | 616 733.00 | | 582 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 488.00 | | 1 368 488.00 | 1 368 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 488.00 | | 1 368 488.00 | 1 368 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 148 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 261.00 | 33 997.00 | | 39 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 032.00 | 148 148.00 | | 148 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 791.00 | 3 468.00 | | 6 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 348.00 | 3 468.00 | | 21 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 348.00 | -14 062.00 | | 21 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 1 344.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 837.00 | 1 476 064.00 | | 1 455 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 636.00 | 1 446 338.00 | | 1 448 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 201.00 | 29 727.00 | | 7 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 354.00 | | 23 638.00 | 1 219 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 531.00 | | | 528 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 801.00 | | 23 638.00 | 651 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 662.00 | 89 267.00 | | 262 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 662.00 | 89 267.00 | | 262 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 455.00 | 7 210.00 | 15 455.00 | 15 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 455.00 | 7 210.00 | 15 455.00 | 15 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 210.00 | 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 737.00 | 173 737.00 | | 173 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
UX Autres créances clients | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 949.00 | 99 345.00 | 304 711.00 | 583 949.00 |
VI Groupe et associés | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 405.00 | 138 384.00 | 39 021.00 | 177 405.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 794.00 | 582 190.00 | 304 711.00 | 1 066 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 016.00 | 28 007.00 | | 28 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 887.00 | 49 959.00 | | 56 887.00 |
ST Autres comptes | 178 609.00 | 181 328.00 | | 178 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 048.00 | 277 615.00 | | 276 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 257 207.00 | 129 906.00 | | 257 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 630.00 | 171 194.00 | | 52 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 737.00 | 15 163.00 | | 14 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 753.00 | 43 170.00 | | 42 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 496.00 | 149 868.00 | | 145 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 944.00 | 196 293.00 | | 194 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 381.00 | 810 002.00 | | 821 381.00 |