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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 531.00 | | 528 531.00 | 528 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 354.00 | 156 752.00 | 10 602.00 | 167 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 061.00 | 571 887.00 | 273 174.00 | 845 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 107.00 | | 237 107.00 | 237 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 074.00 | 728 639.00 | 1 098 435.00 | 1 827 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 85 564.00 | | 85 564.00 | 85 564.00 |
CF Disponibilités | 1 246 675.00 | | 1 246 675.00 | 1 246 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 755.00 | | 1 342 755.00 | 1 342 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 830.00 | 728 639.00 | 2 441 190.00 | 3 169 830.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 044.00 | 266 452.00 | | 251 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 701.00 | -15 408.00 | | 16 701.00 |
DL TOTAL (I) | 377 746.00 | 361 044.00 | | 377 746.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 718.00 | 71 921.00 | | 44 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 718.00 | 71 921.00 | | 44 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 401.00 | 842 664.00 | | 1 338 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 906.00 | 247 972.00 | | 247 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 825.00 | 164 632.00 | | 158 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 650.00 | 45 786.00 | | 48 650.00 |
EA Autres dettes | 24 944.00 | 18 797.00 | | 24 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 727.00 | 1 319 851.00 | | 1 818 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 190.00 | 1 752 816.00 | | 2 441 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 542.00 | 542 029.00 | | 682 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 061.00 | | 1 038 061.00 | 1 038 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 061.00 | | 1 038 061.00 | 1 038 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 118 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 354.00 | 43 445.00 | | 25 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 297.00 | 83 907.00 | | 108 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | 22 690.00 | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | 22 690.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | 22 690.00 | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | -3 392.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 926.00 | 886 474.00 | | 1 375 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 225.00 | 901 882.00 | | 1 359 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 701.00 | -15 408.00 | | 16 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 921.00 | | 402 579.00 | 1 437 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 425.00 | | 1 827 074.00 | 13 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 425.00 | | 1 249 522.00 | 13 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 531.00 | | | 528 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 368.00 | | 392 579.00 | 870 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 021.00 | | 10 000.00 | 39 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 366.00 | 93 274.00 | | 635 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 366.00 | 93 274.00 | | 635 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 921.00 | 1 537.00 | 28 740.00 | 71 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 921.00 | 1 537.00 | 28 740.00 | 71 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | 28 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 825.00 | 158 825.00 | | 158 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 401.00 | 202 215.00 | 827 429.00 | 1 338 401.00 |
VI Groupe et associés | 247 906.00 | 247 906.00 | | 247 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 178.00 | 90 157.00 | 39 021.00 | 129 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 727.00 | 682 542.00 | 827 429.00 | 1 818 727.00 |